JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
GRECIA
43.402 Frigoglass 431.199 0,18
431.199 0,18
Totale azioni e diritti 231.289.297 92,07
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
231.289.297 92,07
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
6.379.331 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 6.379.331 2,54
6.379.331 2,54
Totale Fondi di Investimento 6.379.331 2,54
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
6.379.331 2,54
Totale Investimenti 237.668.628 94,61
Liquidità 8.312.253 3,31
Altre attività/(passività) 5.222.668 2,08
Totale Patrimonio Netto 251.203.549 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni e diritti
Industriali 25,86
Prodotti di consumo discrezionali 16,80
Settore Finanziario 12,67
Materiali 12,40
Tecnologia dell’informazione 7,83
Cura della salute 5,14
Energia 4,95
Prodotti di consumo principali 4,44
Fondi Comuni 2,54
Servizi telecomunicazioni 1,78
Imprese di servizi pubblici 0,20
Totale azioni e diritti 94,61
Liquidità e altre attività/(passività) 5,39
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni e diritti
Industriali 29,93
Prodotti di consumo discrezionali 19,62
Materiali 12,60
Tecnologia dell’informazione 9,59
Settore Finanziario 9,21
Energia 7,01
Prodotti di consumo principali 5,66
Cura della salute 3,89
Fondi Comuni 1,50
Servizi telecomunicazioni 0,57
Imprese di servizi pubblici 0,18
Totale azioni e diritti 99,76
Liquidità e altre attività/(passività) 0,24
Totale 100,00
214