JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in EUR)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 (40) Euro-Bobl Future EUR (4.674.600) 2.991
sett-11 (8) Euro-Bund Future EUR (1.006.600) 455
sett-11 (16) Euro-Schatz Future EUR (1.722.280) 600
sett-11 (11) Long Gilt Future GBP (1.468.666) 736
sett-11 3 Short Gilt Future GBP 356.726 66
sett-11 (39) US 2 Year Note Future USD (5.914.330) (14.120)
sett-11 (70) US 5 Year Note Future USD (5.779.825) (35.864)
sett-11 (126) US 10 Year Note Future USD (10.680.930) (55.337)
sett-11 (1) US Long Bond Future USD (85.131) 653
Totale (99.820)
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in EUR)
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
20-lug-11 EUR 2.312.865 GBP 2.030.696 66.095
20-lug-11 EUR 34.491 SEK 315.873 4
20-lug-11 EUR 26.842.451 USD 38.542.001 190.950
20-lug-11 GBP 33.089 EUR 37.232 (622)
20-lug-11 SEK 50.782.369 EUR 5.560.883 (16.396)
20-lug-11 USD 2.423.877 EUR 1.696.434 (20.341)
Totale 219.690
260