JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
CINA
150.000 Export-Import Bank of China 29.07.14/5,250% 163.762 0,66
163.762 0,66
EMIRATI ARABI UNITI
150.212 Dolphin Energy 15.06.19/5,888% 162.179 0,66
162.179 0,66
TAILANDIA
150.000 PTT 03.08.35/5,875% 138.402 0,56
138.402 0,56
AGENZIE INTERNAZIONALI
120.000 Eurasian Development Bank 29.09.14/7,375% 132.512 0,54
132.512 0,54
BULGARIA
110.000 Bulgaria (National Republic of) 15.01.15/8,250% 128.653 0,52
128.653 0,52
Totale delle Obbligazioni 20.999.681 85,18
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
20.999.681 85,18
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
CILE
100.000 Banco del Estado de Chile 07.10.20/4,125% 96.618 0,39
200.000 Cencosud 20.01.21/5,500% 200.905 0,82
220.000 Inversiones CMPC 05.11.19/6,125% 235.113 0,95
532.636 2,16
MESSICO
150.000 BBVA Bancomer 10.03.21/6,500% 152.861 0,63
200.000 Sigma Alimentos 14.04.18/5,625% 204.316 0,83
357.177 1,46
LUSSEMBURGO
220.000 TNK-BP Finance 18.07.16/7,500% 249.735 1,01
249.735 1,01
STATI UNITI
70.000 Pemex Project Funding Master
Trust 15.06.35/6,625% 73.323 0,30
60.000 Reliance Holdings USA 19.10.20/4,500% 56.425 0,23
85.000 US Treasury 31.08.11/1,000% 85.138 0,34
214.886 0,87
ISOLE CAYMAN
200.000 China Resources Land 19.05.16/4,625% 198.013 0,80
198.013 0,80
QATAR
173.317 Nakilat 31.12.33/6,267% 183.096 0,74
183.096 0,74
PERÙ
180.000 Banco de Credito del Peru 16.09.20/5,375% 172.069 0,70
172.069 0,70
Totale delle Obbligazioni 1.907.612 7,74
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
1.907.612 7,74
Totale Investimenti 22.907.293 92,92
Liquidità 1.083.348 4,39
Altre attività/(passività) 662.023 2,69
Totale Patrimonio Netto 24.652.664 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Brasile 10,96
Messico 7,90
Russia 6,66
Sud Africa 6,36
Kazakhistan 6,30
Perù 5,62
Colombia 4,52
Lussemburgo 3,94
Ungheria 3,68
Stati Uniti d’America 3,57
Bermuda 3,40
Cile 3,25
Panama 3,19
Lituania 2,47
Isole Vergini Britanniche 2,25
Isole Cayman 2,14
Polonia 2,02
Hong Kong 1,85
Irlanda 1,65
Paesi Bassi 1,61
Malesia 1,53
Croazia 1,32
Canada 0,82
Corea del Sud 0,82
Qatar 0,74
India 0,73
Isola di Man 0,68
Cina 0,66
Emirati Arabi Uniti 0,66
Tailandia 0,56
Agenzie internazionali 0,54
Bulgaria 0,52
Totale titoli a reddito fisso 92,92
Liquidità e altre attività/(passività) 7,08
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Brasile 10,89
Messico 10,35
Russia 10,02
Perù 6,94
Lussemburgo 5,29
Stati Uniti d’America 5,18
Cile 4,66
Isole Cayman 4,28
Kazakhistan 4,25
Panama 3,72
Bermuda 3,62
Sud Africa 2,66
Polonia 2,26
Paesi Bassi 2,15
Malesia 2,09
Qatar 2,07
Bahrain 1,98
Lituania 1,92
Isole Vergini Britanniche 1,56
Croazia 1,43
Israele 1,28
Irlanda 1,19
India 0,98
Isola di Man 0,98
Emirati Arabi Uniti 0,94
Cina 0,89
Ungheria 0,82
Bulgaria 0,72
Hong Kong 0,32
Totale titoli a reddito fisso 95,44
Liquidità e altre attività/(passività) 4,56
Totale 100,00
139