JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR)
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
REGNO UNITO
2.000.000 UK Treasury 07.12.15/8,000% 2.793.795 3,81
1.560.000 UK Treasury 07.06.32/4,250% 1.745.964 2,38
4.539.759 6,19
SVEZIA
2.000.000 Sweden (Kingdom of) 12.07.16/3,000% 222.551 0,30
222.551 0,30
Totale delle Obbligazioni 27.655.017 37,71
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
63.947.546 87,21
Totale Investimenti 63.947.546 87,21
Liquidità 8.335.768 11,37
Altre attività/(passività) 1.046.482 1,42
Totale Patrimonio Netto 73.329.796 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Germania 21,83
Francia 9,39
Regno Unito 6,19
Svezia 0,30
Totale titoli a reddito fisso 37,71
Azioni
Settore Finanziario 10,79
Energia 6,33
Materiali 6,18
Prodotti di consumo discrezionali 5,62
Industriali 5,36
Cura della salute 4,82
Prodotti di consumo principali 4,68
Servizi telecomunicazioni 2,39
Tecnologia dell’informazione 1,76
Imprese di servizi pubblici 1,57
Totale Azioni 49,50
Liquidità e altre attività/(passività) 12,79
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Germania 23,40
Francia 9,33
Regno Unito 6,38
Svezia 0,84
Totale titoli a reddito fisso 39,95
Azioni
Settore Finanziario 11,81
Prodotti di consumo discrezionali 7,59
Prodotti di consumo principali 6,92
Industriali 6,20
Energia 6,00
Cura della salute 5,34
Materiali 5,29
Servizi telecomunicazioni 3,37
Imprese di servizi pubblici 2,02
Tecnologia dell’informazione 0,68
Totale Azioni 55,22
Liquidità e altre attività/(passività) 4,83
Totale 100,00
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