JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
STATI UNITI
44.300 Abbott Laboratories 2.328.186 2,41
9.000 Abercrombie & Fitch - A Shares 611.640 0,63
36.100 American Express 1.838.753 1,90
25.800 Amgen 1.504.785 1,55
17.419 Anadarko Petroleum 1.333.773 1,38
12.800 Apache 1.568.832 1,62
12.600 Biogen Idec 1.374.723 1,42
4.000 Capital One Financial 209.120 0,22
30.514 Chevron 3.114.106 3,21
123.400 Cisco Systems 1.908.381 1,97
47.910 Citigroup 1.981.078 2,05
34.100 Coca-Cola 2.295.782 2,37
32.300 Georgia Gulf 765.025 0,79
1.500 Google - A Shares 755.722 0,78
38.180 Hartford Financial Services Group 1.000.507 1,03
42.989 Hewlett-Packard 1.571.678 1,62
1.750 Mastercard - A Shares 530.574 0,55
36.913 Medtronic 1.414.322 1,46
12.700 Moody’s 482.981 0,50
27.650 Norfolk Southern 2.078.865 2,15
23.500 Occidental Petroleum 2.455.045 2,53
20.100 Prudential Financial 1.271.024 1,31
29.900 SLM 506.656 0,52
34.000 Veeco Instruments 1.636.760 1,69
86.816 Wells Fargo & Co. 2.429.546 2,51
36.967.864 38,17
REGNO UNITO
70.800 Aviva 493.458 0,51
186.500 Barclays 752.902 0,77
29.600 BG Group 668.535 0,69
52.000 BHP Billiton 2.030.379 2,10
48.700 Burberry Group 1.131.681 1,17
101.000 Prudential 1.151.284 1,19
95.600 Reed Elsevier 864.058 0,89
45.347 Standard Chartered 1.179.680 1,22
218.400 Tesco 1.391.189 1,44
56.150 Unilever 1.796.800 1,85
1.191.310 Vodafone Group 3.140.125 3,24
105.912 Xstrata 2.311.154 2,39
16.911.245 17,46
FRANCIA
16.000 Atos Origin 894.038 0,93
61.900 AXA 1.392.210 1,44
27.040 BNP Paribas 2.067.641 2,13
7.282 Lafarge 460.527 0,47
6.460 PPR 1.146.834 1,18
5.500 Technip 587.396 0,61
44.200 Total 2.527.974 2,61
9.076.620 9,37
GERMANIA
184.990 Commerzbank 792.386 0,82
20.500 Fresenius Medical Care & Co. KGaA 1.524.398 1,57
4.000 Linde 695.356 0,72
28.700 Symrise 912.918 0,94
9.400 Volkswagen Preference Shares 1.916.635 1,98
5.841.693 6,03
GIAPPONE
31.500 Honda Motor 1.206.728 1,25
66.300 Mitsubishi 1.646.086 1,70
30.600 Omron 844.400 0,87
13.600 Shin-Etsu Chemical 723.916 0,75
7.600 SMC 1.360.730 1,40
5.781.860 5,97
SVIZZERA
38.800 ABB Registered Shares 999.589 1,03
15.600 Roche Holding - Genussschein 2.582.101 2,67
400 SGS Registered Shares 754.184 0,78
PAESI BASSI
148.784 ING Groep - CVA 1.805.561 1,86
112.700 Koninklijke KPN 1.621.550 1,68
23.100 Wolters Kluwer 512.112 0,53
3.939.223 4,07
BELGIO
16.900 KBC Groep 652.801 0,68
8.000 Solvay 1.232.137 1,27
1.884.938 1,95
SVEZIA
19.300 Atlas Copco - A Shares 507.461 0,52
38.400 SKF - B Shares 1.112.846 1,15
1.620.307 1,67
IRLANDA
20.820 Accenture - A Shares 1.249.304 1,29
1.249.304 1,29
INDIA
36.200 Axis Bank Registered Shares GDR 1.055.049 1,09
1.055.049 1,09
TAIWAN
78.119 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 977.659 1,01
977.659 1,01
ITALIA
75.000 Fiat Industrial 964.145 1,00
964.145 1,00
MESSICO
15.396 America Movil ADR - L Shares 825.303 0,85
825.303 0,85
SPAGNA
7.910 Inditex 720.665 0,74
720.665 0,74
ISOLE CAYMAN
30.200 Longtop Financial Technologies ADR 3 0,00
3 0,00
Totale Azioni 92.151.752 95,15
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
92.151.752 95,15
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
2.775.000 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 2.775.000 2,86
2.775.000 2,86
Totale Fondi di Investimento 2.775.000 2,86
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
2.775.000 2,86
Totale Investimenti 94.926.752 98,01
Liquidità 1.781.432 1,84
Altre attività/(passività) 144.492 0,15
Totale Patrimonio Netto 96.852.676 100,00
4.335.874 4,48
304