JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
127.401 Countrywide Asset-Backed Certificates 2007-4 M7
2037; 0,000%
159.028 Countrywide Asset-Backed Certificates 2007-7 M7
2037; 0,000%
183.501 Countrywide Asset-Backed Certificates 2007-8 M5
2037; 0,000%
174.156 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through
Trust 2005-HYB7 1A2 2035; 0,000%
22.341 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through
Trust 2007-3 A20 2037; 6,000%
224.079 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through
Trust 2007-HY7 1A2 2037; 0,000%
233.633 Equifirst Loan Securitization Trust 2007-1 M2 2037;
0,000%
251.285 Fremont NIM Trust 2005-B NOTE 2035; 5,500%
214.695 GS Mortgage Securities II 2006-RR3 C 2049; 0,000%
203.820 G-Star 2003-3A A3 2038; 1,547%
221.775 Indymac Index Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 2A3
2037; 0,000%
235.170 Indymac Residential Asset Backed Trust 2006-D M1
2036; 0,000%
248.705 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
2003-CB7 L 2038; 0,000%
175.000 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
2006-CB14 G 2044; 5,713%
276.752 JP Morgan Mortgage Acquisition 2006-CW1 M3 2036;
0,000%
191.305 JP Morgan Mortgage Acquisition 2007-HE1 MF4
2037; 0,000%
147.916 JP Morgan Mortgage Trust 2006-A2 IB1 2036;
0,000%
184.500 LB Commercial Conduit Mortgage Trust 2007-C3 G
2044; 6,169%
191.180 Long Beach Asset Holdings 2006-3 N1 2046; 5,780%
190.413 Long Beach Asset Holdings 2006-4 N1 2046; 5,877%
202.072 Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-1 M6 2035;
0,000%
208.219 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-8AR 1A5
2036; 0,000%
177.768 Park Place Securities Inc 2004-WWF1 M8 2035;
0,000%
190.313 Preferred Term Securities XVII 2035; 1,645%
224.778 Residential Accredit Loans 2006-QS18 1A7 2036;
6,500%
239.672 Residential Asset Securities 2006-EMX4 M1 2036;
0,000%
243.276 Residential Funding Mortgage Securities I 2007-SA2
2A2 2037; 0,000%
269.556 Securitized Asset Backed Receivables Trust
2005-FR4 B1 2036; 0,000%
190.160 Structured Asset Securities 2005-WF3 B2 2035;
0,000%
351.704 Tobacco Settlement Financing CAB-1C 2041; 0,000%
238.489 WaMu Mortgage Pass Through Certificates 2005-AR1
B2 2045; 0,000%)
10.000.000 1,59
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 62,61
Regno Unito 7,21
Canada 5,08
Paesi Bassi 4,08
Australia 3,38
Francia 3,08
Svezia 1,89
Giappone 1,43
Finlandia 0,80
Germania 0,80
Svizzera 0,16
Nuova Zelanda 0,10
Bermuda 0,01
Totale titoli a reddito fisso 90,63
Fondi di Investimento
Lussemburgo 0,06
Totale Fondi di Investimento 0,06
Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 9,31
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 64,76
Canada 5,86
Giappone 4,05
Regno Unito 3,92
Francia 3,71
Australia 3,37
Paesi Bassi 1,98
Spagna 0,96
Agenzie internazionali 0,92
Germania 0,85
Nuova Zelanda 0,49
Totale titoli a reddito fisso 90,87
Fondi di Investimento
Lussemburgo 0,10
Totale Fondi di Investimento 0,10
Liquidità e altre attività/(passività) 9,03
Totale 100,00
Totale accordi di riacquisto 44.000.000 7,01
Totale Equivalenti di liquidità 44.000.000 7,01
Totale Investimenti più Equivalenti di liquidità 613.080.550 97,70
Liquidità 15.480.412 2,47
Altre attività/(passività) (1.036.995) (0,17)
Totale Patrimonio Netto 627.523.967 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
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