JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
AUSTRIA
1.799 Andritz 127.612 1,01
26.532 Immofinanz 0 0,00
127.612 1,01
GRECIA
10.633 Frigoglass 105.639 0,84
105.639 0,84
BERMUDA
9.561 Lancashire Holdings 68.689 0,55
68.689 0,55
PAPUASIA NUOVA GUINEA
5.371 New Britain Palm Oil 53.469 0,42
53.469 0,42
Totale Azioni 12.212.386 97,04
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
12.212.386 97,04
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
35.384 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 35.384 0,28
35.384 0,28
Totale Fondi di Investimento 35.384 0,28
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
35.384 0,28
Totale Investimenti 12.247.770 97,32
Liquidità 138.926 1,10
Altre attività/(passività) 197.770 1,58
Totale Patrimonio Netto 12.584.466 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 26,68
Prodotti di consumo discrezionali 16,77
Materiali 10,17
Settore Finanziario 9,91
Tecnologia dell’informazione 9,04
Cura della salute 8,41
Energia 6,85
Prodotti di consumo principali 5,42
Servizi telecomunicazioni 2,05
Imprese di servizi pubblici 1,74
Fondi Comuni 0,28
Totale Azioni 97,32
Liquidità e altre attività/(passività) 2,68
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 28,11
Prodotti di consumo discrezionali 27,46
Energia 9,66
Tecnologia dell’informazione 8,16
Materiali 6,69
Settore Finanziario 6,65
Prodotti di consumo principali 5,55
Cura della salute 4,78
Fondi Comuni 2,95
Imprese di servizi pubblici 1,00
Totale Azioni 101,01
Liquidità e altre attività/(passività) (1,01)
Totale 100,00
195