JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in JPY)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
GIAPPONE
3.000 Ajinomoto 2.862.000 0,58
5.000 Amada 3.075.000 0,62
56.000 Aozora Bank 10.388.000 2,10
6.000 Asahi Kasei 3.240.000 0,66
2.400 Bridgestone 4.434.000 0,90
10.000 Chiyoda 9.230.000 1,86
5.200 DCM Holdings 2.834.000 0,57
2.700 Don Quijote 7.534.350 1,52
900 Fanuc 12.060.000 2,43
9.000 Fuji Heavy Industries 5.607.000 1,13
2.000 FUJIFILM Holdings 5.003.000 1,01
17.000 Fukuoka Financial Group 5.678.000 1,15
7.000 Fukuyama Transporting 2.985.500 0,60
5.600 Gree 9.800.000 1,97
37.000 Hitachi 17.501.000 3,53
6.000 Hokuetsu Kishu Paper 2.943.000 0,59
3.800 Honda Motor 11.732.500 2,38
600 Idemitsu Kosan 5.136.000 1,04
16 Inpex 9.456.000 1,91
7.400 Isetan Mitsukoshi Holdings 5.805.300 1,17
10.000 Isuzu Motors 3.790.000 0,76
7.000 ITOCHU 5.831.000 1,18
1.600 Japan Petroleum Exploration 6.016.000 1,21
11.000 J-Oil Mills 2.601.500 0,51
19.800 JX Holdings 10.672.200 2,15
37.000 Kawasaki Heavy Industries 11.784.500 2,38
8 KDDI 4.624.000 0,93
3.100 Komatsu 7.737.600 1,56
700 Kyocera 5.712.000 1,15
5.000 Kyushu Electric Power 7.237.500 1,46
3.500 Mitsubishi 7.003.500 1,41
13.500 Mitsubishi Chemical Holdings 7.668.000 1,55
11.000 Mitsubishi Gas Chemical 6.451.500 1,30
13.000 Mitsubishi Heavy Industries 4.901.000 0,99
58.300 Mitsubishi UFJ Financial Group 22.795.300 4,60
6.000 Mitsui & Co. 8.298.000 1,67
15 Mixi 5.396.250 1,09
43.800 Mizuho Financial Group 5.759.700 1,16
4.800 Nabtesco 9.300.000 1,88
3.000 Nagase & Co. 2.959.500 0,60
6.000 NGK Insulators 8.961.000 1,81
3.200 Nippon Paper Group 5.700.800 1,15
33.000 Nippon Sheet Glass 8.233.500 1,66
5.500 Nippon Telegraph & Telephone 21.271.250 4,29
7.000 Nissan Motor 5.897.500 1,19
4.000 Nomura Real Estate Holdings 5.336.000 1,07
14.000 NSK 11.172.000 2,25
1.730 ORIX 13.476.700 2,72
9.000 Ricoh 8.014.500 1,62
3.200 Sanrio 10.008.000 2,02
5.100 Sega Sammy Holdings 7.894.800 1,59
5.000 Seino Holdings 2.880.000 0,58
4.900 Skymark Airlines 4.767.700 0,96
300 SMC 4.329.000 0,87
6.400 Softbank 19.408.000 3,92
6.400 Sumitomo 6.976.000 1,41
7.300 Sumitomo Mitsui Financial Group 18.009.100 3,63
2.100 Tokyo Seimitsu 3.258.150 0,66
6.700 Tokyo Steel Manufacturing 5.661.500 1,14
4.400 Toyota Motor 14.498.000 2,92
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 27,57
Prodotti di consumo discrezionali 18,03
Settore Finanziario 16,43
Servizi telecomunicazioni 9,14
Tecnologia dell’informazione 8,30
Materiali 6,39
Energia 6,31
Imprese di servizi pubblici 1,46
Prodotti di consumo principali 1,09
Totale Azioni 94,72
Liquidità e altre attività/(passività) 5,28
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 23,34
Prodotti di consumo discrezionali 23,17
Settore Finanziario 17,85
Materiali 14,15
Tecnologia dell’informazione 7,63
Servizi telecomunicazioni 6,14
Energia 3,31
Prodotti di consumo principali 1,33
Cura della salute 0,50
Totale Azioni 97,42
Liquidità e altre attività/(passività) 2,58
Totale 100,00
469.597.200 94,72
Totale Azioni 469.597.200 94,72
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
469.597.200 94,72
Totale Investimenti 469.597.200 94,72
Liquidità 37.965.661 7,66
Altre attività/(passività) (11.773.707) (2,38)
Totale Patrimonio Netto 495.789.154 100,00
322