JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
STATI UNITI
3.000.000 Wachovia Bank 19.09.11/1,569% 3.000.458 2,19
1.000.000 Wells Fargo & Co. 01.08.11/1,485%* 1.000.157 0,74
4.000.615 2,93
GERMANIA
1.300.000 German Treasury Bill 13.07.11/0,000% 1.299.787 0,95
2.000.000 KfW - Kreditanstalt fuer
Wiederaufbau 04.07.11/5,000% 2.008.040 1,46
3.307.827 2,41
REGNO UNITO
2.000.000 HSBC Bank 05.05.12/1,502%* 2.000.000 1,46
2.000.000 1,46
CANADA
1.000.000 RBC 25.07.11/5,750% 1.003.025 0,73
1.003.025 0,73
IRLANDA
1.000.000 GE Capital European Funding 06.09.11/2,136%* 1.001.310 0,73
1.001.310 0,73
Totale delle Obbligazioni 11.312.777 8,26
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
11.312.777 8,26
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
FRANCIA
1.500.000 BT Cades 17.11.11/1,416% 1.500.000 1,10
1.500.000 1,10
PAESI BASSI
1.500.000 Rabobank Nederland 18.01.12/1,432%* 1.500.000 1,09
1.500.000 1,09
Totale delle Obbligazioni 3.000.000 2,19
Carta Commerciale
FRANCIA
2.000.000 Antalis 15.07.11/0,000% 1.999.013 1,46
1.000.000 BPCE 01.08.11/0,000% 998.799 0,73
500.000 BPCE 11.08.11/0,000% 499.228 0,36
1.000.000 BPCE 01.09.11/0,000% 997.564 0,73
1.000.000 Caisse des Dépôts et
Consignations 20.07.11/0,000% 999.577 0,73
2.000.000 Caisse Fédérale du Crédit Mutuel 18.08.11/0,000% 1.996.465 1,45
1.000.000 Caisse Fédérale du Crédit Mutuel 07.09.11/0,000% 997.468 0,73
5.000.000 France (Government of) 18.07.11/0,000% 4.997.169 3,64
1.500.000 Société Générale 15.08.11/0,000% 1.497.534 1,09
14.982.817 10,92
GERMANIA
3.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 11.07.11/0,000% 2.999.093 2,19
2.000.000 FMS Wertmanagement 26.07.11/0,000% 1.998.618 1,46
3.000.000 State of Baden-Württemberg 11.07.11/0,000% 2.999.068 2,19
7.996.779 5,84
PAESI BASSI
1.000.000 ING Groep 12.07.11/0,000% 999.607 0,73
1.000.000 ING Groep 01.08.11/0,000% 998.816 0,73
3.000.000 Paccar 06.07.11/0,000% 2.999.521 2,19
1.000.000 Unilever 11.07.11/0,000% 999.673 0,73
5.997.617 4,38
SVEZIA
2.000.000 Banc of America Securities 24.08.11/0,000% 1.996.054 1,46
1.000.000 Nordea Bank 15.08.11/0,000% 998.393 0,73
2.000.000 Svenska Handelsbanken 17.08.11/0,000% 1.996.617 1,46
1.000.000 Svenska Handelsbanken 09.11.11/0,000% 994.421 0,72
5.985.485 4,37
IRLANDA
3.000.000 Regency Assets 19.07.11/0,000% 2.998.067 2,19
1.000.000 Scaldis Capital 20.07.11/0,000% 999.330 0,73
3.997.397 2,92
REGNO UNITO
2.000.000 Lloyds Banking Group 02.08.11/0,000% 1.997.609 1,46
2.000.000 Rhein Main Securitisation 25.07.11/0,000% 1.998.217 1,45
3.995.826 2,91
ITALIA
3.000.000 ENI 15.07.11/0,000% 2.998.636 2,19
2.998.636 2,19
FINLANDIA
1.000.000 Pohjola Bank 28.07.11/0,000% 999.103 0,73
1.500.000 Pohjola Bank 16.08.11/0,000% 1.497.421 1,09
2.496.524 1,82
AUSTRIA
2.000.000 Austria (Republic of) 04.07.11/0,000% 1.999.830 1,46
1.999.830 1,46
GIAPPONE
2.000.000 Toyota Motor 11.07.11/0,000% 1.999.401 1,46
1.999.401 1,46
SVIZZERA
2.000.000 Mont Blanc Capital 15.07.11/0,000% 1.999.021 1,46
1.999.021 1,46
AUSTRALIA
1.000.000 Commonwealth Bank of
Australia 05.07.11/0,000% 999.894 0,73
1.000.000 Macquarie Bank 17.08.11/0,000% 998.244 0,73
1.998.138 1,46
ANTILLE OLANDESI
2.000.000 Schlumberger 10.08.11/0,000% 1.997.054 1,46
1.997.054 1,46
STATI UNITI
2.000.000 General Electric Company 02.12.11/0,000% 1.986.843 1,44
1.986.843 1,44
HONG KONG
1.000.000 BCA Interest Hong Kong 11.07.11/0,000% 999.659 0,73
999.659 0,73
Totale Carta Commerciale 61.431.027 44,82
Certificati di Deposito
FRANCIA
2.000.000 BNP Paribas 15.09.11/0,000% 1.993.964 1,45
2.000.000 BNP Paribas 26.09.11/1,353% 2.000.000 1,46
1.000.000 Crédit Agricole 01.09.11/0,000% 997.607 0,73
2.000.000 Crédit Agricole 09.09.11/0,000% 1.994.652 1,46
1.000.000 HSBC France 07.11.11/1,113% 1.000.000 0,73
7.986.223 5,83
PAESI BASSI
1.000.000 ING Groep 07.09.11/0,000% 997.328 0,73
2.000.000 Rabobank Nederland 17.11.11/1,216% 2.000.000 1,46
2.500.000 Rabobank Nederland 06.09.11/0,000% 2.495.485 1,82
5.492.813 4,01
REGNO UNITO
2.000.000 Barclays Bank 15.08.11/1,226% 2.000.000 1,46
2.000.000 Barclays Bank 14.10.11/0,000% 1.990.857 1,45
1.000.000 Barclays Bank 05.12.11/0,000% 993.165 0,73
4.984.022 3,64
SVEZIA
2.000.000 Nordea Bank 17.08.11/0,000% 1.996.617 1,45
2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken 06.07.11/0,000% 1.999.698 1,46
3.996.315 2,91
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