JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
ISOLE CAYMAN
1.000.000 AES Andres Dominicana/ Itabo
Dominicana 12.11.20/9,500% 1.069.030 0,74
2.000.000 Braskem Finance 07.05.20/7,000% 2.174.620 1,51
1.150.000 China Resources Land 19.05.16/4,625% 1.138.575 0,79
1.000.000 Gruposura Finance 18.05.21/5,700% 999.815 0,69
5.382.040 3,73
CILE
2.200.000 Cencosud 20.01.21/5,500% 2.209.954 1,53
2.200.000 Inversiones CMPC 19.01.18/4,750% 2.203.278 1,53
4.413.232 3,06
BRASILE
1.250.000 JBS Finance II 29.01.18/8,250% 1.275.469 0,88
1.930.000 OGX Petroleo e Gas
Participacoes 01.06.18/8,500% 1.976.513 1,37
3.251.982 2,25
COLOMBIA
2.500.000 BanColombia 03.06.21/5,950% 2.536.625 1,76
2.536.625 1,76
TAILANDIA
2.300.000 True Move 01.08.14/10,375% 2.491.659 1,73
2.491.659 1,73
PAESI BASSI
1.950.000 WPE International Cooperatief 30.09.20/10,375% 2.059.200 1,43
2.059.200 1,43
PERÙ
1.990.000 Banco de Credito del Peru 16.09.20/5,375% 1.902.321 1,32
1.902.321 1,32
LUSSEMBURGO
1.430.000 TMK Capital 27.01.18/7,750% 1.485.026 1,03
1.485.026 1,03
VENEZUELA
550.000 Petroleos de Venezuela 28.10.14/4,900% 425.274 0,29
425.274 0,29
Totale delle Obbligazioni 29.742.017 20,62
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
977 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 13.771.487 9,56
13.771.487 9,56
Totale Fondi di Investimento 13.771.487 9,56
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
43.513.504 30,18
Totale Investimenti 145.409.712 100,83
Liquidità 1.437.982 1,00
Altre attività/(passività) (2.630.340) (1,83)
Totale Patrimonio Netto 144.217.354 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Isole Cayman 15,86
Lussemburgo 8,58
Irlanda 5,54
Brasile 4,98
Sud Africa 4,84
Messico 4,02
Singapore 3,38
Colombia 3,36
Bermuda 3,31
Cile 3,06
Kazakhistan 3,04
Emirati Arabi Uniti 3,02
Stati Uniti d’America 2,97
Regno Unito 2,85
Paesi Bassi 2,74
Indonesia 2,66
Argentina 2,23
Isole Vergini Britanniche 2,11
Cipro 1,87
Germania 1,75
Corea del Sud 1,75
Tailandia 1,73
Turchia 1,42
Panama 1,34
Perù 1,32
Hong Kong 1,25
Venezuela 0,29
Totale titoli a reddito fisso 91,27
Fondi di Investimento
Lussemburgo 9,56
Totale Fondi di Investimento 9,56
Liquidità e altre attività/(passività) (0,83)
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Isole Cayman 18,56
Lussemburgo 13,57
Paesi Bassi 7,15
Bermuda 5,72
Brasile 5,01
Messico 4,79
Argentina 4,74
Isole Vergini Britanniche 3,17
Cile 2,95
Kazakhistan 2,93
Irlanda 2,65
Stati Uniti d’America 2,62
Singapore 2,22
Perù 2,10
Svezia 1,83
Tailandia 1,80
Hong Kong 1,54
Canada 1,54
El Salvador 1,13
Cipro 1,11
Emirati Arabi Uniti 1,07
Indonesia 0,98
Regno Unito 0,89
Totale titoli a reddito fisso 90,07
Fondi di Investimento
Lussemburgo 5,93
Totale Fondi di Investimento 5,93
Liquidità e altre attività/(passività) 4,00
Totale 100,00
119