JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
1.255 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government
Liquidity Fund (JPM Euro Government Liquidity
Fund X (acc)) 12.803.026 5,00
12.803.026 5,00
Totale Fondi di Investimento 12.803.026 5,00
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
83.289.842 32,59
Totale Investimenti 251.634.828 98,48
Liquidità 1.071.723 0,42
Altre attività/(passività) 2.799.615 1,10
Totale Patrimonio Netto 255.506.166 100,00
(i) Garanzie collaterali costituite per posizioni in futures del broker.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 26,02
Giappone 25,61
Regno Unito 8,77
Francia 7,22
Germania 5,29
Italia 5,23
Danimarca 4,34
Spagna 4,10
Belgio 2,77
Paesi Bassi 1,61
Canada 1,47
Australia 0,64
Svezia 0,41
Totale titoli a reddito fisso 93,48
Fondi di Investimento
Lussemburgo 5,00
Totale Fondi di Investimento 5,00
Liquidità e altre attività/(passività) 1,52
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 28,31
Giappone 26,58
Germania 10,21
Regno Unito 7,32
Francia 6,40
Italia 4,66
Danimarca 2,98
Belgio 2,74
Spagna 2,32
Australia 1,96
Canada 1,62
Paesi Bassi 1,40
Svezia 0,46
Tailandia 0,28
Totale titoli a reddito fisso 97,24
Fondi di Investimento
Lussemburgo 1,88
Totale Fondi di Investimento 1,88
Liquidità e altre attività/(passività) 0,88
Totale 100,00
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