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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Strategic Value Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
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Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
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Mercato<br />
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Patrimonio<br />
Netto<br />
SVIZZERA<br />
54.150 Ascom Holding Registered Shares 551.952 0,04<br />
43.452 Baloise Holding Registered Shares 3.084.310 0,23<br />
10.362 Bossard Holding - Bearer Shares 1.345.647 0,10<br />
169.125 Clariant Registered Shares 2.218.518 0,16<br />
12.117 Daetwyler Holding - Bearer Shares 724.652 0,06<br />
17.363 EFG International 133.181 0,01<br />
8.945 Emmi Registered Shares 1.545.049 0,11<br />
4.774 Forbo Holding Registered Shares 2.485.946 0,18<br />
1.836 Gurit Holding - Bearer Shares 822.755 0,06<br />
8.520 Helvetia Holding Registered Shares 2.491.757 0,19<br />
5.910 Kuoni Reisen Holding Registered - B Shares 1.582.381 0,12<br />
46.245 Meyer Burger Technology 1.397.057 0,10<br />
1.301.511 Novartis Registered Shares 54.373.273 4,03<br />
64.652 Orior 2.850.802 0,21<br />
6.382 PubliGroupe Registered Shares 804.968 0,06<br />
208.889 Schmolz & Bickenbach Registered Shares 1.777.912 0,13<br />
38.810 Swiss Life Holding Registered Shares 4.369.810 0,32<br />
20.719 Swisscom Registered Shares 6.524.345 0,49<br />
328.756 UBS Registered Shares 4.100.782 0,31<br />
53.416 Vontobel Holding Registered Shares 1.235.740 0,09<br />
94.420.837 7,00<br />
SPAGNA<br />
123.041 Abengoa 2.579.862 0,19<br />
5.304.207 BSCH 41.998.711 3,11<br />
980.000 CaixaBank - Rights 15.07.11 50.960 0,01<br />
6.745 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 2.729.870 0,20<br />
36.901 Corporacion Financiera Alba 1.424.379 0,10<br />
980.000 Criteria Caixacorp 4.715.270 0,35<br />
214.850 Duro Felguera 1.232.165 0,09<br />
61.401 Endesa 1.409.306 0,10<br />
92.441 Fomento de Construcciones y Contratas 1.931.092 0,14<br />
428.473 Gas Natural SDG 6.117.523 0,45<br />
76.047 Grupo Catalana Occidente 1.262.000 0,10<br />
478.945 Grupo Empresarial Ence 1.294.349 0,10<br />
2.096.935 Iberdrola 12.667.584 0,94<br />
1.004.981 Mapfre 2.551.647 0,19<br />
242.927 Papeles y Cartones de Europa 921.301 0,07<br />
336.000 Repsol YPF 7.959.000 0,59<br />
90.845.019 6,73<br />
SVEZIA<br />
132.378 Bilia - A Shares 1.646.810 0,12<br />
175.406 Billerud 1.267.096 0,09<br />
352.117 Boliden 4.473.691 0,33<br />
437.745 FinnvedenBulten 2.324.110 0,17<br />
155.275 NCC - B Shares 2.421.458 0,18<br />
2.044.588 Nordea Bank 15.071.205 1,12<br />
99.362 Saab - B Shares 1.572.852 0,12<br />
461.662 Svenska Handelsbanken - A Shares 9.794.282 0,73<br />
38.571.504 2,86<br />
FINLANDIA<br />
392.374 Fortum 7.780.776 0,58<br />
491.772 M-real - B Shares 1.428.598 0,11<br />
138.748 Orion - B Shares 2.467.633 0,18<br />
40.645 PKC Group 635.485 0,05<br />
355.392 Pohjola Bank - A Shares 3.161.212 0,23<br />
275.554 Sampo - A Shares 6.129.699 0,45<br />
686.865 Stora Enso - R Shares 4.940.277 0,37<br />
316.740 UPM-Kymmene 3.976.671 0,29<br />
30.520.351 2,26<br />
NORVEGIA<br />
170.812 Atea 1.270.779 0,09<br />
175.361 Cermaq 1.952.706 0,14<br />
220.902 Det Norske Oljeselskap 880.282 0,07<br />
825.311 DnB NOR 7.895.819 0,59<br />
296.819 Gjensidige Forsikring 2.513.466 0,19<br />
2.006.574 Kongsberg Automotive 1.092.369 0,08<br />
3.310.403 Marine Harvest 1.856.636 0,14<br />
3.000.000 Sevan Drilling 1.781.656 0,13<br />
346.134 Statoil Fuel & Retail 2.310.370 0,17<br />
21.554.083 1,60<br />
AUSTRIA<br />
34.340 Austriamicrosystems - Bearer Shares 1.166.292 0,09<br />
199.579 CA Immobilien Anlagen 2.467.794 0,18<br />
242.285 Conwert Immobilien Invest 2.850.483 0,21<br />
80.304 Erste Group Bank 2.835.735 0,21<br />
850.000 Immofinanz 2.493.900 0,18<br />
978.926 Immofinanz 0 0,00<br />
130.548 OMV 3.901.427 0,29<br />
65.242 Raiffeisen Bank International Registered Shares 2.284.122 0,17<br />
176.702 Sparkassen Immobilien 819.102 0,06<br />
18.818.855 1,39<br />
BELGIO<br />
24.801 Ackermans & van Haaren 1.657.327 0,12<br />
35.857 Arseus 407.694 0,03<br />
50.055 Compagnie d’Entreprises CFE 2.495.492 0,18<br />
56.879 D’Ieteren 2.676.441 0,20<br />
58.986 Econocom Group 895.113 0,07<br />
124.201 KBC Groep 3.315.856 0,25<br />
53.478 Melexis 672.753 0,05<br />
144.433 Nyrstar 1.449.746 0,11<br />
44.388 Omega Pharma 1.554.246 0,12<br />
139.449 Recticel 1.063.299 0,08<br />
9.554 Sipef 651.248 0,05<br />
16.839.215 1,26<br />
DANIMARCA<br />
89.180 H Lundbeck 1.615.837 0,12<br />
79.133 Jyske Bank Registered Shares 2.170.588 0,16<br />
32.719 Royal UNIBREW 1.490.300 0,11<br />
124.870 Sydbank 1.915.967 0,14<br />
404.627 TDC 2.552.553 0,19<br />
17.856 Thrane & Thrane 649.334 0,05<br />
21.312 Topdanmark 2.753.612 0,20<br />
13.148.191 0,97<br />
GRECIA<br />
214.173 Folli - Follie 2.128.880 0,16<br />
5.065 GEK Terna Holding Real Estate Construction 10.003 0,00<br />
216.517 Motor Oil Hellas Corinth Refineries 1.839.312 0,14<br />
246.242 OPAP 2.640.945 0,20<br />
6.619.140 0,50<br />
JERSEY<br />
252.152 Cape 1.538.201 0,11<br />
726.450 Highland Gold Mining 1.433.365 0,11<br />
497.289 Informa 2.354.003 0,17<br />
5.325.569 0,39<br />
PORTOGALLO<br />
243.500 Mota-Engil SGPS 380.104 0,03<br />
453.334 Portucel Empresa Produtora de Pasta e Papel 1.032.468 0,07<br />
234.343 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 1.749.839 0,13<br />
3.162.411 0,23<br />
LUSSEMBURGO<br />
275.479 SAF-Holland 2.321.737 0,17<br />
2.321.737 0,17<br />
ISOLE FAR OER<br />
366.997 Bakkafrost 2.172.465 0,16<br />
2.172.465 0,16<br />
ISOLE CAYMAN<br />
3.012.627 Polarcus 2.050.558 0,15<br />
2.050.558 0,15<br />
CIPRO<br />
2.083.200 SD Standard Drilling 1.646.898 0,12<br />
1.646.898 0,12<br />
IRLANDA<br />
4.273 FBD Holdings 30.558 0,00<br />
267.283 Glanbia 1.289.373 0,10<br />
1.319.931 0,10<br />
GUERNSEY<br />
505.274 Chariot Oil & Gas 1.033.960 0,08<br />
1.033.960 0,08<br />
Totale azioni e diritti 1.322.529.803 98,01<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
1.322.529.803 98,01<br />
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