JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
STATI UNITI
760.000 Citigroup Funding 02.10.13/13,300% 760.000 0,32
1.570.000 Citigroup Funding 27.07.20/11,000% 1.618.827 0,67
1.040.000 Citigroup Funding 27.07.20/11,000% 1.076.816 0,45
410.000 Citigroup Funding 27.07.20/11,000% 418.733 0,18
3.874.376 1,62
EL SALVADOR
965.000 El Salvador (Republic of) 01.12.19/7,375% 1.065.046 0,45
100.000 El Salvador (Republic of) 24.01.23/7,750% 113.341 0,05
2.135.000 El Salvador (Republic of) 10.04.32/8,250% 2.390.741 1,00
100.000 El Salvador (Republic of) 15.06.35/7,650% 103.591 0,04
3.672.719 1,54
SRI LANKA
3.153.000 Sri Lanka (Republic of) 04.10.20/6,250% 3.154.971 1,32
3.154.971 1,32
LUSSEMBURGO
1.350.000 RSHB Capital for OJSC Russian
Agricultural Bank 14.01.14/7,125% 1.464.244 0,61
1.400.000 RSHB Capital for OJSC Russian
Agricultural Bank 11.06.14/9,000% 1.603.756 0,67
3.068.000 1,28
CROAZIA
1.449.000 Croatia (Republic of) 05.11.19/6,750% 1.563.783 0,65
1.230.000 Croatia (Republic of) 24.03.21/6,375% 1.278.831 0,54
2.842.614 1,19
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
2.700.000 Sinochem Overseas Capital 12.11.20/4,500% 2.601.296 1,09
2.601.296 1,09
CILE
1.350.000 Corporacion Nacional del Cobre
de Chile 15.10.14/4,750% 1.452.033 0,61
900.000 Corporacion Nacional del Cobre
de Chile 15.01.19/7,500% 1.096.326 0,46
2.548.359 1,07
MALESIA
1.450.000 Petronas Capital 12.08.19/5,250% 1.564.367 0,66
750.000 Petronas Capital 22.05.22/7,875% 961.531 0,40
2.525.898 1,06
AGENZIE INTERNAZIONALI
1.830.000 Eurasian Development Bank 29.09.14/7,375% 2.020.805 0,85
2.020.805 0,85
REPUBBLICA DOMINICANA
35.570 Dominican Republic 27.09.11/9,500% 36.219 0,01
1.672.255 Dominican Republic 23.01.18/9,040% 1.885.735 0,79
10.930 Dominican Republic 144A 23.01.18/9,040% 12.326 0,01
1.934.280 0,81
PAESI BASSI
1.445.000 Majapahit Holding 20.01.20/7,750% 1.690.310 0,71
1.690.310 0,71
NIGERIA
1.262.000 Nigeria (Government of) 28.01.21/6,750% 1.324.141 0,55
1.324.141 0,55
POLONIA
1.250.000 Poland (Government of) 16.07.15/3,875% 1.293.763 0,54
COSTA D’AVORIO
1.800.000 Cote d’Ivoire 31.12.32/2,500% 954.936 0,40
954.936 0,40
EMIRATI ARABI UNITI
460.000 Dubai Electricity & Water
Authority 22.04.15/8,500% 510.936 0,22
260.000 Dubai Electricity & Water
Authority 21.10.20/7,375% 268.291 0,11
779.227 0,33
SERBIA
746.526 Serbsa (Republic of) 01.11.24/6,750%* 750.807 0,31
750.807 0,31
GHANA
120.000 Ghana (Republic of) 04.10.17/8,500% 135.737 0,06
135.737 0,06
Totale delle Obbligazioni 218.977.317 91,59
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
218.977.317 91,59
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
2.271.000 Pemex Project Funding Master
Trust 15.06.35/6,625% 2.378.793 0,99
240.000 US Treasury 31.08.11/1,000% 240.389 0,11
2.619.182 1,10
VENEZUELA
1.425.000 Petroleos de Venezuela 28.10.14/4,900% 1.101.846 0,46
1.101.846 0,46
IRAQ
1.124.000 Iraq (Republic of) 15.01.28/5,800% 1.019.637 0,43
1.019.637 0,43
ISOLE CAYMAN
877.690 IIRSA Norte Finance 30.05.24/8,750% 993.107 0,41
993.107 0,41
MESSICO
800.000 Petroleos Mexicanos 05.03.20/6,000% 877.360 0,37
877.360 0,37
PERÙ
1.151.000 Peru (Republic of) 12.08.31/6,950% 404.008 0,17
1.360.000 Peru (Republic of) 12.08.37/6,900% 470.525 0,20
874.533 0,37
BRASILE
470.000 Centrais Eletricas Brasileiras
144A 30.07.19/6,875% 534.625 0,22
534.625 0,22
Totale delle Obbligazioni 8.020.290 3,36
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
8.020.290 3,36
1.293.763 0,54
PAKISTAN
1.370.000 Pakistan (Government of) 31.03.16/7,125% 1.196.821 0,50
1.196.821 0,50
ECUADOR
1.045.000 Ecuador (Republic of) 15.12.15/9,375% 1.043.809 0,44
1.043.809 0,44
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