JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Greater China Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
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Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni, warrant e diritti
CINA
33.051.000 Agricultural Bank of China - H Shares * 17.391.240 2,03
9.554.000 Aluminum Corporation of China - H Shares * 8.047.296 0,94
1.104.000 Anhui Conch Cement - H Shares * 5.184.997 0,60
44.081.700 Bank of China - H Shares * 21.496.222 2,51
2.483.000 Beijing Jingkelong - H Shares * 3.206.526 0,37
2.896.400 Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and
Technology Development - H Shares * 5.511.955 0,64
16.240.000 China Citic Bank - H Shares * 10.110.481 1,18
3.248.000 China Citic Bank - Rights 25.07.11 348.493 0,04
9.609.000 China Communications Construction - H Shares * 8.235.615 0,96
43.615.780 China Construction Bank - H Shares * 36.176.948 4,22
9.350.000 China National Building Material - H Shares * 18.322.026 2,14
5.552.000 China Oilfield Services - H Shares * 10.130.476 1,18
18.742.000 China Petroleum & Chemical - H Shares * 18.844.834 2,20
11.502.000 China Telecom - H Shares * 7.441.575 0,87
11.781.926 China Vanke - B Shares 15.850.939 1,85
18.467.665 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 14.012.768 1,63
2.551.200 Lianhua Supermarket Holdings - H Shares * 5.831.933 0,68
3.806.000 PICC Property & Casualty - H Shares * 6.465.353 0,75
1.765.500 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 18.211.263 2,12
3.636.000 Yanzhou Coal Mining - H Shares * 13.817.856 1,61
14.079.000 Zijin Mining Group - H Shares * 7.082.647 0,82
251.721.443 29,34
TAIWAN
13.460.201 Advanced Semiconductor Engineering 14.737.104 1,72
1.084.000 Asustek Computer 10.745.657 1,25
930.000 Catcher Technology 5.851.958 0,68
2.803.000 Cheng Uei Precision Industry 7.313.659 0,85
9.166.667 China Life Insurance/Taiwan 12.134.465 1,41
5.898.000 China Petrochemical Development 6.729.572 0,78
10.074.000 E.Sun Financial Holding 7.145.614 0,83
4.365.000 Eva Airways 4.448.577 0,52
4.031.000 Formosa Chemicals & Fibre 14.980.305 1,75
3.237.000 Formosa Plastics 11.635.170 1,36
2.077.000 Foxconn Technology 8.586.379 1,00
9.827.718 Fubon Financial Holding 15.087.985 1,76
3.213.720 Hon Hai Precision Industry 11.008.879 1,29
162.000 HTC 5.450.757 0,64
1.876.239 Huaku Development 5.581.362 0,65
1.180.000 Kinsus Interconnect Technology 4.816.536 0,56
198.000 Largan Precision 6.344.961 0,74
12.417.000 Mega Financial Holding 10.839.209 1,26
1.786.000 Powertech Technology 5.981.312 0,70
1.279.000 President Chain Store 7.380.131 0,86
4.523.000 Prince Housing & Development 4.617.475 0,54
13.765.235 Taishin Financial Holding 8.158.507 0,95
6.452.241 Taiwan Cement 9.602.552 1,12
14.423.610 Taiwan Semiconductor Manufacturing 36.203.387 4,22
3.598.000 Unimicron Technology 6.394.357 0,75
241.775.870 28,19
HONG KONG
4.699.000 AIA Group 16.287.669 1,90
3.146.500 BOC Hong Kong Holdings 9.127.409 1,06
1.723.000 Cheung Kong Holdings 25.151.022 2,93
1.373.705 China Mobile 12.713.607 1,48
2.081.000 China Taiping Insurance Holdings 4.700.921 0,56
13.900.000 CNOOC 32.471.377 3,78
4.369.000 Hang Lung Properties 17.936.799 2,09
798.000 Hutchison Whampoa 8.618.519 1,01
1.632.500 Power Assets Holdings 12.334.528 1,44
653.000 Sun Hung Kai Properties 9.511.012 1,11
2.393.600 Wharf Holdings 16.662.591 1,94
638.753 Wing Hang Bank 6.982.757 0,81
172.498.211 20,11
ISOLE CAYMAN
7.552.000 Agile Property Holdings 11.693.407 1,36
6.828.000 China Resources Land 12.292.032 1,43
1.363.000 China Shineway Pharmaceutical Group 2.700.675 0,32
5.034.000 Greatview Aseptic Packaging 3.046.675 0,36
13.208.000 Hengdeli Holdings 6.992.401 0,82
7.898.000 Hidili Industry International Development 6.809.758 0,79
8.660.500 International Mining Machinery Holdings 8.318.522 0,97
6.855.000 Intime Department Store Group 11.671.196 1,36
14.782.000 Maoye International Holdings -
Warrants 28.11.11 7.370.305 0,86
5.355.292 Parkson Retail Group 7.824.123 0,91
5.020.400 Sands China 13.466.565 1,57
3.453.500 Sany Heavy Equipment International Holdings 3.940.619 0,46
7.754.000 Springland International Holdings 6.471.381 0,75
887.600 Tencent Holdings 24.042.517 2,80
8.141.000 Want Want China Holdings 7.866.610 0,92
134.506.786 15,68
BERMUDA
6.774.000 China Resources Gas Group 9.444.239 1,10
3.173.000 China Yurun Food Group 8.939.263 1,04
4.758.000 COSCO Pacific 8.339.324 0,97
204.400 Jardine Matheson Holdings 11.685.548 1,37
5.654.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group 2.669.963 0,31
41.078.337 4,79
SINGAPORE
317.000 TPK Holding - Warrants 23.12.11 9.648.846 1,12
9.648.846 1,12
Totale azioni, warrant e diritti 851.229.493 99,23
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
851.229.493 99,23
Totale Investimenti 851.229.493 99,23
Liquidità 8.732.410 1,02
Altre attività/(passività) (2.148.062) (0,25)
Totale Patrimonio Netto 857.813.841 100,00
* Azioni registrate a Hong Kong.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni, warrant e diritti
Settore Finanziario 41,30
Tecnologia dell’informazione 16,90
Materiali 12,27
Prodotti di consumo discrezionali 7,87
Energia 7,16
Industriali 5,20
Prodotti di consumo principali 3,01
Imprese di servizi pubblici 2,54
Servizi telecomunicazioni 2,35
Cura della salute 0,63
Totale azioni, warrant e diritti 99,23
Liquidità e altre attività/(passività) 0,77
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni e Warrant
Settore Finanziario 37,73
Tecnologia dell’informazione 16,63
Materiali 11,43
Prodotti di consumo discrezionali 8,34
Energia 8,20
Industriali 6,76
Prodotti di consumo principali 3,88
Servizi telecomunicazioni 3,54
Cura della salute 1,90
Imprese di servizi pubblici 0,53
Totale azioni e warrant 98,94
Liquidità e altre attività/(passività) 1,06
Totale 100,00
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