JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Highbridge Europe STEEP Fund<br />

Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in EUR)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Data di<br />

regolamento<br />

Valuta<br />

Importo<br />

acquisto<br />

Valuta<br />

Importo<br />

vendita<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

12-lug-11 CHF 3.210.949 EUR 2.651.963 (17.141)<br />

12-lug-11 EUR 724.416 CHF 880.680 1.753<br />

12-lug-11 EUR 68.171.403 USD 99.410.169 (552.607)<br />

12-lug-11 GBP 1.626.054 EUR 1.831.976 (33.174)<br />

12-lug-11 NOK 4.710.000 EUR 602.363 2.858<br />

12-lug-11 SEK 4.830.000 EUR 523.298 4.171<br />

21-sett-11 CHF 23.580.720 EUR 19.440.000 (38.510)<br />

21-sett-11 DKK 19.311.955 EUR 2.592.000 (2.045)<br />

21-sett-11 GBP 46.314.886 EUR 52.488.000 (1.190.100)<br />

21-sett-11 NOK 17.706.276 EUR 2.268.000 1.209<br />

21-sett-11 SEK 71.509.473 EUR 7.938.000 (145.273)<br />

Totale (1.968.859)<br />

Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in EUR) (Si rimanda alla nota 2i)<br />

Esposizione<br />

economica<br />

(nella valuta<br />

del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

21.425.118CHF Performance del paniere sottostante CHF-1M-LIBOR +0,40% Morgan Stanley<br />

- CHF CHF-1M-LIBOR - spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley (1.272.635)<br />

42.163.888 DKK Performance del paniere sottostante DKK-1M-CIBOR +0,40% Morgan Stanley<br />

- DKK DKK-1M-CIBOR - spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley (26.151)<br />

92.455.788 EUR Performance del paniere sottostante EUR-1M-EURIBOR +0,40% Morgan Stanley<br />

- EUR EUR-1M-EURIBOR -spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley (4.282.194)<br />

28.640.144 GBP Performance del paniere sottostante GBP-1M-LIBOR +0,40% Morgan Stanley<br />

- GBP GBP-1M-LIBOR - spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley (830.545)<br />

40.433.973 NOK Performance del paniere sottostante NOK-1M-NIBOR +0,40% Morgan Stanley<br />

- NOK NOK-1M-NIBOR -spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley (591.520)<br />

71.243.827 SEK Performance del paniere sottostante SEK-1M-STIBOR +0,40% Morgan Stanley<br />

- SEK SEK-1M-STIBOR -spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley (150.536)<br />

Totale (7.153.581)<br />

Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di<br />

swap (nella valuta del comparto)<br />

% del valore di<br />

mercato del<br />

paniere<br />

Regno Unito 16,64<br />

Italia 11,34<br />

Svizzera 11,09<br />

Germania 10,52<br />

Francia 8,37<br />

Spagna 6,24<br />

Paesi Bassi 5,87<br />

Finlandia 5,12<br />

Svezia 4,86<br />

Danimarca 3,53<br />

Belgio 3,10<br />

Austria 2,55<br />

Irlanda 2,50<br />

Norvegia 2,32<br />

Jersey 1,97<br />

Portogallo 1,70<br />

Guernsey 0,99<br />

Cipro 0,90<br />

Lussemburgo 0,49<br />

Isola di Man 0,11<br />

Gibraltar 0,10<br />

Bermuda 0,04<br />

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