JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
GIAPPONE
995.000.000 Japan (Government of) 20.12.12/0,900% 8.624.646 2,34
180.000.000 Japan (Government of) 20.12.12/1,000% 1.562.486 0,43
2.020.000.000 Japan (Government of) 20.03.13/0,600% 17.450.901 4,74
1.166.800.000 Japan (Government of) 20.06.13/0,500% 10.070.359 2,74
642.000.000 Japan (Government of) 20.12.13/0,700% 5.572.747 1,51
2.534.700.000 Japan (Government of) 20.06.15/0,400% 21.794.610 5,92
600.000.000 Japan (Government of) 20.03.16/0,600% 5.191.061 1,41
70.266.810 19,09
GERMANIA
3.589.000 Germany (Federal Republic of) 12.10.12/4,250% 3.713.712 1,01
3.850.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.13/4,500% 4.022.249 1,09
460.000 Germany (Federal Republic of) 12.04.13/3,500% 475.785 0,13
17.500.000 Germany (Federal Republic of) 14.06.13/1,750% 17.560.970 4,77
3.600.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.13/3,750% 3.755.083 1,02
2.410.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.14/4,250% 2.562.145 0,69
1.500.000 Germany (Federal Republic of) 08.04.16/2,750% 1.535.582 0,42
33.625.526 9,13
ITALIA
1.150.000 Italy (Republic of) 05.10.12/2,125% 802.890 0,22
5.530.000 Italy (Republic of) 15.04.13/4,250% 5.643.130 1,53
500.000 Italy (Republic of) 15.06.13/4,375% 364.037 0,10
2.600.000 Italy (Republic of) 01.08.13/4,250% 2.655.709 0,72
4.250.000 Italy (Republic of) 01.11.13/2,250% 4.146.156 1,13
3.400.000 Italy (Republic of) 15.12.13/3,750% 3.428.183 0,93
2.200.000 Italy (Republic of) 01.04.14/3,000% 2.167.333 0,59
19.207.438 5,22
REGNO UNITO
2.855.000 UK Treasury 16.08.13/2,500% 9.064.940 2,46
1.520.000 UK Treasury 07.03.14/2,250% 1.730.178 0,47
7.500.000 UK Treasury 22.01.16/2,000% 8.295.186 2,26
19.090.304 5,19
SPAGNA
582.000 Spain (Kingdom of) 05.03.12/2,750% 406.415 0,11
2.150.000 Spain (Kingdom of) 17.09.12/2,000% 1.493.320 0,40
6.050.000 Spain (Kingdom of) 30.04.13/2,300% 5.927.430 1,61
2.850.000 Spain (Kingdom of) 31.01.14/4,250% 2.870.378 0,78
3.680.000 Spain (Kingdom of) 30.04.16/3,250% 3.451.421 0,94
14.148.964 3,84
DANIMARCA
2.010.000 Denmark (Kingdom of) 14.05.12/2,250% 1.411.939 0,38
15.900.000 Denmark (Kingdom of) 15.11.12/4,000% 2.202.397 0,60
9.030.000 Denmark (Kingdom of) 17.03.14/3,125% 9.289.603 2,52
12.903.939 3,50
FRANCIA
2.900.000 France (Government of) 25.10.12/4,750% 3.020.424 0,82
6.000.000 France (Government of) 25.04.13/4,000% 6.251.946 1,70
2.350.000 France (Government of) 25.10.13/4,000% 2.466.703 0,67
11.739.073 3,19
BELGIO
3.870.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.13/4,000% 3.985.634 1,08
1.070.000 Belgium (Kingdom of) 03.09.13/4,250% 782.963 0,22
1.500.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.14/4,000% 1.551.631 0,42
6.320.228 1,72
PAESI BASSI
2.570.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.12/5,000% 2.661.293 0,72
2.650.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.13/4,250% 2.786.923 0,76
700.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.14/1,000% 686.298 0,19
6.134.514 1,67
AUSTRALIA
3.650.000 Australia (Commonwealth of) 15.05.13/6,500% 2.791.834 0,76
AUSTRIA
1.000.000 Austria (Republic of) 19.05.14/5,000% 765.992 0,21
765.992 0,21
SVEZIA
1.100.000 Sweden (Kingdom of) 08.10.12/5,500% 125.196 0,03
125.196 0,03
Totale delle Obbligazioni 198.337.785 53,88
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
198.337.785 53,88
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
19.750.000 US Treasury 31.07.12/0,625% 13.706.332 3,72
3.700.000 US Treasury 31.10.12/0,375% 2.559.577 0,70
2.750.000 US Treasury 30.11.12/0,500% 1.905.321 0,52
500.000 US Treasury 31.01.13/0,625% 346.955 0,09
1.850.000 US Treasury 28.02.13/0,625% 1.283.734 0,35
33.910.000 US Treasury 31.03.13/0,750% 23.576.281 6,40
1.000.000 US Treasury 15.07.13/1,000% 698.608 0,19
2.400.000 US Treasury 15.09.13/0,750% 1.667.264 0,45
14.140.000 US Treasury 15.10.13/0,500% 9.760.739 2,65
15.350.000 US Treasury 15.11.13/0,500% 10.588.119 2,88
11.000.000 US Treasury 15.01.14/1,000% 7.673.108 2,08
6.500.000 US Treasury 15.03.14/1,250% 4.559.731 1,24
12.000.000 US Treasury 15.04.14/1,250% 8.415.372 2,29
13.000.000 US Treasury 15.05.14/1,000% 9.051.021 2,46
880.000 US Treasury 30.04.15/2,500% 639.056 0,17
1.000.000 US Treasury 31.07.15/1,750% 704.008 0,19
3.350.000 US Treasury 31.08.15/1,250% 2.309.948 0,63
2.050.000 US Treasury 31.10.15/1,250% 1.408.237 0,38
100.853.411 27,39
FRANCIA
4.070.000 France (Government of) 12.07.12/4,500% 4.196.524 1,14
2.000.000 France (Government of) 12.07.13/4,500% 2.111.498 0,57
3.880.000 France (Government of) 12.01.14/2,500% 3.941.374 1,07
37.000.000 French Treasury Bill 07.07.11/0,000% 36.974.143 10,04
280.000 French Treasury Bill 28.07.11/0,000% 279.428 0,08
47.502.967 12,90
CANADA
5.140.000 Canada (Government of) 01.09.12/2,000% 3.708.155 1,01
4.900.000 Canada (Government of) 01.06.13/3,500% 3.635.627 0,99
1.500.000 Canada (Government of) 01.03.14/2,000% 1.080.595 0,29
3.000.000 Canada (Government of) 01.06.14/3,000% 2.218.314 0,60
10.642.691 2,89
Totale delle Obbligazioni 158.999.069 43,18
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
1.246 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government
Liquidity Fund (JPM Euro Government Liquidity
Fund X (acc) - EUR) 12.707.749 3,45
12.707.749 3,45
Totale Fondi di Investimento 12.707.749 3,45
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
171.706.818 46,63
Totale Investimenti 370.044.603 100,51
Liquidità 1.083.588 0,29
Altre attività/(passività) (2.953.214) (0,80)
Totale Patrimonio Netto 368.174.977 100,00
2.791.834 0,76
COREA DEL SUD
1.600.000 Korea (Republic of) 16.04.14/5,750% 1.217.967 0,33
1.217.967 0,33
274