JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF India Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
INDIA
1.712.300 ACC 36.420.380 1,32
12.208.023 Ambuja Cements 36.673.240 1,33
464.270 Axis Bank 13.344.776 0,48
1.335.138 Bajaj Auto 42.026.673 1,52
1.796.996 Bharat Heavy Electricals 82.527.514 2,99
1.330.914 Bharat Petroleum 19.310.761 0,70
7.964.275 Bharti Airtel 70.103.976 2,54
787.277 Cummins India 11.882.263 0,43
1.155.777 Divi’s Laboratories 20.363.813 0,74
1.141.002 Dr. Reddy’s Laboratories 39.093.169 1,42
4.610.869 Exide Industries 16.711.692 0,61
681.648 Godrej Properties 11.257.335 0,41
385.331 Grasim Industries 18.823.346 0,68
4.070.526 HDFC Bank 227.934.427 8,27
606.424 Hero Honda Motors 25.244.825 0,92
13.117.925 Hindalco Industries 52.931.077 1,92
1.751.651 Hindustan Petroleum 15.586.127 0,57
2.446.737 Hindustan Unilever 18.668.072 0,68
13.172.169 Housing Development Finance 207.007.017 7,51
2.715.926 ICICI Bank 66.321.102 2,41
2.058.300 ICICI Bank ADR 101.834.393 3,70
5.791.490 IndusInd Bank 35.784.825 1,30
3.768.679 Infosys 244.833.425 8,88
440.000 Infosys ADR 28.712.200 1,04
19.869.115 Infrastructure Development Finance 58.131.277 2,11
30.885.702 ITC 140.312.590 5,09
2.704.515 Jindal Steel & Power 39.177.342 1,42
385.430 JSW Steel 7.655.128 0,28
5.169.054 Kotak Mahindra Bank 55.513.257 2,01
2.685.969 Larsen & Toubro 110.140.356 4,00
2.734.215 Mahindra & Mahindra 42.857.857 1,55
591.435 Mahindra & Mahindra Financial Services 8.277.972 0,30
1.618.955 Maruti Suzuki India 42.074.367 1,53
6.773.421 Mundra Port and Special Economic Zone 24.538.305 0,89
9.750.000 NTPC 40.819.535 1,48
523.833 Oberoi Realty 2.822.826 0,10
4.599.822 Oil & Natural Gas 28.207.232 1,02
486.404 Opto Circuits India 3.240.698 0,12
10.766.097 Reliance Industries 215.647.163 7,82
530.500 Shriram Transport Finance 7.318.265 0,27
2.761.406 Sterlite Industries India 10.317.426 0,37
4.261.355 Sun Pharmaceuticals Industries 47.719.738 1,73
5.076.050 Tata Consultancy Services 134.079.732 4,87
3.614.054 Tata Motors 80.105.195 2,91
479.000 Tata Motors - A Shares 5.809.576 0,21
1.165.474 Tata Power 34.124.474 1,24
101.428 Ultra Tech Cement 2.085.810 0,08
750.232 Union Bank of India 4.953.451 0,18
6.219.214 Wipro 58.132.047 2,11
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 29,05
Tecnologia dell’informazione 16,90
Energia 10,11
Industriali 8,92
Prodotti di consumo discrezionali 8,64
Materiali 7,40
Prodotti di consumo principali 5,77
Cura della salute 4,01
Imprese di servizi pubblici 2,72
Servizi telecomunicazioni 2,54
Totale Azioni 96,06
Liquidità e altre attività/(passività) 3,94
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 30,29
Tecnologia dell’informazione 16,35
Prodotti di consumo discrezionali 10,82
Materiali 9,97
Energia 9,39
Industriali 9,17
Prodotti di consumo principali 4,05
Cura della salute 3,28
Imprese di servizi pubblici 3,03
Servizi telecomunicazioni 0,95
Totale Azioni 97,30
Liquidità e altre attività/(passività) 2,70
Totale 100,00
2.647.458.047 96,06
Totale Azioni 2.647.458.047 96,06
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
2.647.458.047 96,06
Totale Investimenti 2.647.458.047 96,06
Liquidità 106.640.228 3,87
Altre attività/(passività) 2.057.586 0,07
Totale Patrimonio Netto 2.756.155.861 100,00
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