JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
SINGAPORE
77.000 DBS Group Holdings 919.862 0,78
100.000 Fraser and Neave 471.906 0,40
14.000 Jardine Cycle & Carriage 489.544 0,42
130.000 SembCorp Industries 528.787 0,45
308.000 STX OSV Holdings 347.378 0,30
65.000 United Overseas Bank 1.040.106 0,88
145.000 UOL Group 587.439 0,50
4.385.022 3,73
BERMUDA
183.000 China Yurun Food Group 515.564 0,44
508.000 Giordano International 430.171 0,37
1.271.000 GOME Electrical Appliances Holdings 507.107 0,43
335.000 Haier Electronics Group 415.183 0,35
61.000 HongKong Land Holdings 433.710 0,37
12.800 Jardine Matheson Holdings 731.776 0,62
250.216 NWS Holdings 333.416 0,29
692.000 Skyworth Digital Holdings 416.144 0,35
3.783.071 3,22
TAILANDIA
25.000 Bangkok Bank - NVDR 128.629 0,11
53.700 Bangkok Bank (Foreign) Registered Shares 276.732 0,23
118.200 Big C Supercenter - NVDR 352.268 0,30
490.600 Charoen Pokphand Foods (Foreign) 470.038 0,40
755.000 Krung Thai Bank (Foreign) 461.717 0,39
50.400 PTT (Foreign) 549.863 0,47
300.000 PTT Aromatics & Refining (Foreign) 368.151 0,31
154.600 Thai Oil (Foreign) 376.289 0,32
315.000 Tisco Financial Group (Foreign) 383.990 0,33
3.367.677 2,86
FILIPPINE
577.900 Aboitiz Power 417.063 0,35
181.890 Cebu Air 380.896 0,33
372.200 Universal Robina 350.204 0,30
1.148.163 0,98
NUOVA ZELANDA
41.785 Mainfreight 351.281 0,30
135.597 Sky City Entertainment Group 403.807 0,34
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 32,14
Materiali 16,07
Prodotti di consumo discrezionali 13,51
Tecnologia dell’informazione 11,19
Industriali 9,17
Prodotti di consumo principali 4,41
Energia 4,07
Servizi telecomunicazioni 2,59
Imprese di servizi pubblici 2,22
Cura della salute 0,73
Totale Azioni 96,10
Liquidità e altre attività/(passività) 3,90
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 34,11
Materiali 19,69
Industriali 11,40
Tecnologia dell’informazione 11,07
Prodotti di consumo discrezionali 10,57
Servizi telecomunicazioni 3,69
Energia 3,50
Prodotti di consumo principali 2,03
Imprese di servizi pubblici 1,07
Cura della salute 0,63
Totale Azioni 97,76
Liquidità e altre attività/(passività) 2,24
Totale 100,00
755.088 0,64
NUOVA ZELANDA
284.768 Telecom Corp. of New Zealand 578.739 0,49
578.739 0,49
ISOLE CAYMAN
721.000 Evergrande Real Estate Group 471.569 0,40
471.569 0,40
MAURITIUS
834.000 Golden Agri-Resources 463.522 0,39
463.522 0,39
PAPUASIA NUOVA GUINEA
50.474 Oil Search 356.955 0,30
356.955 0,30
Totale azioni e diritti 112.992.045 96,10
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
112.992.045 96,10
Totale Investimenti 112.992.045 96,10
Liquidità 5.081.160 4,32
Altre attività/(passività) (493.767) (0,42)
Totale Patrimonio Netto 117.579.438 100,00
* Azioni registrate a Hong Kong.
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