JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
ITALIA
1.247.000 Italy (Republic of) 01.07.12/2,500% 1.247.945 2,68
154.000 Italy (Republic of) 15.12.12/2,000% 152.592 0,33
1.570.000 Italy (Republic of) 01.02.13/4,750% 1.614.830 3,47
450.000 Italy (Republic of) 15.04.13/4,250% 459.206 0,99
1.650.000 Italy (Republic of) 01.06.13/2,000% 1.616.516 3,47
1.150.000 Italy (Republic of) 01.08.13/4,250% 1.174.640 2,52
2.275.000 Italy (Republic of) 01.11.13/2,250% 2.219.413 4,76
1.200.000 Italy (Republic of) 01.04.14/3,000% 1.182.182 2,54
9.667.324 20,76
GERMANIA
730.000 Germany (Federal Republic of) 15.06.12/0,500% 723.637 1,55
810.000 Germany (Federal Republic of) 14.09.12/0,750% 803.238 1,72
3.150.000 Germany (Federal Republic of) 14.12.12/1,000% 3.128.380 6,72
1.154.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.13/4,500% 1.205.630 2,59
710.000 Germany (Federal Republic of) 12.04.13/3,500% 734.363 1,58
860.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.13/3,750% 897.047 1,93
1.000.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.14/4,250% 1.063.130 2,28
8.555.425 18,37
SPAGNA
1.100.000 Spain (Government of) 30.07.12/5,000% 1.125.437 2,42
1.420.000 Spain (Government of) 30.04.13/2,300% 1.391.231 2,99
1.350.000 Spain (Government of) 30.07.13/4,200% 1.364.632 2,93
1.010.000 Spain (Government of) 31.10.13/2,500% 981.171 2,11
200.000 Spain (Government of) 31.01.14/4,250% 201.430 0,43
450.000 Spain (Government of) 30.04.16/3,250% 422.049 0,90
5.485.950 11,78
FRANCIA
1.330.000 France (Government of) 25.10.12/4,750% 1.385.229 2,98
2.670.000 France (Government of) 25.04.13/4,000% 2.782.116 5,97
600.000 France (Government of) 25.10.13/4,000% 629.797 1,35
4.797.142 10,30
PAESI BASSI
1.170.000 Netherlands (Government of) 15.01.13/1,750% 1.173.067 2,52
550.000 Netherlands (Government of) 15.07.13/4,250% 578.418 1,24
700.000 Netherlands (Government of) 15.01.14/1,000% 686.298 1,47
UNGHERIA
250.000 Hungary (Government of) 29.01.14/4,500% 250.567 0,54
250.567 0,54
Totale delle Obbligazioni 37.006.934 79,46
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
37.006.934 79,46
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
FRANCIA
1.500.000 France (Government of) 12.07.12/4,500% 1.546.630 3,32
1.000.000 France (Government of) 12.07.13/4,500% 1.055.749 2,27
2.720.000 France (Government of) 12.01.14/2,500% 2.763.025 5,93
72.000 French Treasury Bill 28.07.11/0,000% 71.825 0,15
5.437.229 11,67
Totale delle Obbligazioni 5.437.229 11,67
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
176 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government
Liquidity Fund (JPM Euro Government Liquidity Fund
X (acc) - EUR) 1.790.199 3,84
1.790.199 3,84
Totale Fondi di Investimento 1.790.199 3,84
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
7.227.428 15,51
Totale Investimenti 44.234.362 94,97
Liquidità 1.103.606 2,37
Altre attività/(passività) 1.240.173 2,66
Totale Patrimonio Netto 46.578.141 100,00
2.437.783 5,23
DANIMARCA
2.208.000 Denmark (Kingdom of) 17.03.14/3,125% 2.271.478 4,88
2.271.478 4,88
BELGIO
900.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.13/4,000% 926.892 1,99
100.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.13/4,250% 103.865 0,22
350.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.14/4,000% 362.047 0,78
1.392.804 2,99
IRLANDA
350.000 Ireland (Republic of) 18.04.13/5,000% 307.164 0,66
520.000 Ireland (Republic of) 15.01.14/4,000% 412.553 0,89
719.717 1,55
FINLANDIA
490.000 Finland (Government of) 15.09.12/4,250% 505.654 1,08
505.654 1,08
PORTOGALLO
540.000 Portugal (Republic of) 23.09.13/5,450% 466.762 1,00
466.762 1,00
SLOVENIA
470.000 Slovenia Government Bond 17.03.15/2,750% 456.328 0,98
456.328 0,98
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