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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Middle East Equity Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
TURCHIA<br />
892.650 Arcelik 4.538.339 1,23<br />
573.000 Aygaz 3.681.226 1,00<br />
378.290 BIM Birlesik Magazalar 12.209.859 3,32<br />
506.971 Ford Otomotiv Sanayi 4.350.509 1,18<br />
2.736.241 KOC Holding 11.854.178 3,22<br />
1.579.297 TAV Havalimanlari Holding 7.932.009 2,15<br />
909.364 Tekfen Holding 3.155.062 0,86<br />
565.291 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 2.574.413 0,70<br />
604.974 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 14.856.852 4,03<br />
2.381.783 Turk Hava Yollari 6.260.125 1,70<br />
1.464.400 Turk Telekomunikasyon 7.770.065 2,11<br />
440.960 Turkcell Iletisim Hizmetleri 2.394.070 0,65<br />
7.455.558 Turkiye Garanti Bankasi 34.137.423 9,27<br />
1.534.372 Turkiye Halk Bankasi 11.512.281 3,13<br />
2.617.164 Turkiye Is Bankasi - C Shares 8.023.905 2,18<br />
664.715 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao - D Shares 1.513.602 0,41<br />
3.637.490 Yapi ve Kredi Bankasi 9.257.924 2,51<br />
146.021.842 39,65<br />
QATAR<br />
363.853 Commercial Bank of Qatar 7.199.222 1,96<br />
232.013 Doha Bank 3.278.109 0,89<br />
250.144 Industries Qatar 9.359.491 2,54<br />
182.089 Qatar Electricity & Water 7.203.153 1,96<br />
803.300 Qatar Gas Transport Nakilat 3.996.150 1,08<br />
523.437 Qatar National Bank 20.282.294 5,51<br />
268.029 Qatar Telecom Q-Tel 11.276.289 3,06<br />
62.594.708 17,00<br />
EMIRATI ARABI UNITI<br />
5.849.168 Aramex 2.810.760 0,77<br />
3.673.400 Depa 1.928.535 0,52<br />
871.895 DP World 10.706.871 2,91<br />
12.640.920 Drake & Scull International 3.272.986 0,89<br />
10.480.421 Emaar Properties 8.631.556 2,34<br />
1.294.600 First Gulf Bank 6.291.567 1,71<br />
2.793.382 National Bank of Abu Dhabi 8.346.797 2,27<br />
41.989.072 11,41<br />
KUWAIT<br />
4.510.000 Mobile Telecommunications 16.917.838 4,60<br />
5.771.975 National Bank of Kuwait 24.174.271 6,56<br />
41.092.109 11,16<br />
EGITTO<br />
1.352.788 Commercial International Bank 6.754.590 1,83<br />
612.958 Egyptian Financial Group-Hermes Holding 2.084.874 0,57<br />
6.709.800 Juhayna Food Industries 6.217.098 1,69<br />
983.412 National Societe Generale Bank 5.862.656 1,59<br />
238.189 Orascom Construction Industries 10.695.707 2,91<br />
124.900 Six of October Development & Investment 1.265.376 0,34<br />
1.980.539 Talaat Moustafa Group 1.636.000 0,45<br />
34.516.301 9,38<br />
OMAN<br />
4.710.517 Bank Muscat 9.023.159 2,45<br />
1.841.400 Omani Qatari Telecommunications 3.257.041 0,88<br />
12.280.200 3,33<br />
MAROCCO<br />
125.778 Attijariwafa Bank 5.734.194 1,56<br />
3.993 Brasseries Maroc 1.131.676 0,30<br />
119.220 Maroc Telecom 2.164.211 0,59<br />
9.030.081 2,45<br />
ISOLA DI MAN<br />
1.503.625 Lamprell 9.011.973 2,45<br />
9.011.973 2,45<br />
JERSEY<br />
134.800 Petrofac 3.227.379 0,88<br />
AUSTRALIA<br />
993.453 Centamin Egypt 2.006.482 0,54<br />
2.006.482 0,54<br />
REGNO UNITO<br />
154.600 Hikma Pharmaceuticals 1.886.591 0,51<br />
1.886.591 0,51<br />
Totale Azioni 363.656.738 98,76<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
363.656.738 98,76<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
5.660 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 5.660 0,00<br />
5.660 0,00<br />
Totale Fondi di Investimento 5.660 0,00<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
5.660 0,00<br />
Totale Investimenti 363.662.398 98,76<br />
Liquidità 5.060.638 1,37<br />
Altre attività/(passività) (481.653) (0,13)<br />
Totale Patrimonio Netto 368.241.383 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Settore Finanziario 51,61<br />
Servizi telecomunicazioni 11,89<br />
Industriali 11,85<br />
Energia 7,36<br />
Prodotti di consumo principali 5,31<br />
Prodotti di consumo discrezionali 4,11<br />
Materiali 3,08<br />
Imprese di servizi pubblici 3,04<br />
Cura della salute 0,51<br />
Fondi Comuni 0,00<br />
Totale Azioni 98,76<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 1,24<br />
Totale 100,00<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
(non certificata)<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Settore Finanziario 56,64<br />
Servizi telecomunicazioni 12,20<br />
Industriali 11,65<br />
Energia 5,73<br />
Prodotti di consumo principali 4,86<br />
Prodotti di consumo discrezionali 3,72<br />
Materiali 3,10<br />
Imprese di servizi pubblici 1,25<br />
Cura della salute 0,59<br />
Totale Azioni 99,74<br />
Scoperto Bancario e Altre attività/(passività) 0,26<br />
Totale 100,00<br />
3.227.379 0,88<br />
152
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