JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
ISOLE CAYMAN
200.000 Hutchison Whampoa Finance 09 14.11.16/4,750% 206.997 0,95
206.997 0,95
DANIMARCA
205.000 Carlsberg Breweries 13.10.17/3,375% 199.544 0,92
199.544 0,92
NORVEGIA
100.000 DnB NOR Bank 24.02.21/4,375% 99.171 0,46
99.171 0,46
CANADA
95.000 Xstrata Finance Canada 13.06.17/5,250% 98.936 0,46
98.936 0,46
BRASILE
75.000 Vale 24.03.18/4,375% 75.882 0,35
75.882 0,35
MESSICO
70.000 America Movil SAB de 28.06.22/4,750% 71.212 0,33
71.212 0,33
Totale delle Obbligazioni 19.308.472 88,92
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
19.308.472 88,92
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
80.730 Lyondell Chemical 01.11.17/8,000% 88.594 0,41
50.000 Reynolds Group Issuer 15.10.16/8,500%* 51.616 0,24
140.210 0,65
FRANCIA
70.000 French Treasury Bill 28.07.11/0,000% 69.772 0,32
69.772 0,32
Totale delle Obbligazioni 209.982 0,97
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
111 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (acc)) 1.548.460 7,13
1.548.460 7,13
Totale Fondi di Investimento 1.548.460 7,13
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
1.758.442 8,10
Totale Investimenti 21.066.914 97,02
Liquidità 112.158 0,52
Altre attività/(passività) 534.564 2,46
Totale Patrimonio Netto 21.713.636 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Francia 16,02
Regno Unito 15,42
Stati Uniti d’America 13,77
Paesi Bassi 10,63
Germania 5,93
Italia 4,55
Irlanda 3,97
Spagna 3,50
Jersey 3,47
Lussemburgo 2,74
Svezia 2,59
Australia 2,06
Belgio 1,77
Isole Cayman 0,95
Danimarca 0,92
Norvegia 0,46
Canada 0,46
Brasile 0,35
Messico 0,33
Totale titoli a reddito fisso 89,89
Fondi di Investimento
Lussemburgo 7,13
Totale Fondi di Investimento 7,13
Liquidità e altre attività/(passività) 2,98
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Regno Unito 22,32
Paesi Bassi 14,29
Francia 12,38
Stati Uniti d’America 10,40
Germania 4,58
Irlanda 3,86
Italia 3,51
Jersey 3,51
Australia 3,19
Lussemburgo 2,86
Spagna 2,70
Isole Cayman 1,45
Svezia 1,21
Belgio 1,11
Danimarca 0,79
Canada 0,76
Messico 0,68
Brasile 0,60
Liberia 0,40
Totale titoli a reddito fisso 90,60
Fondi di Investimento
Lussemburgo 2,65
Totale Fondi di Investimento 2,65
Liquidità e altre attività/(passività) 6,75
Totale 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
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