JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Dynamic Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

COREA DEL SUD<br />

15.210 Hyundai Motor 3.379.446 0,27<br />

50.688 Kia Motors 3.429.676 0,27<br />

6.809.122 0,54<br />

SPAGNA<br />

397.273 BBVA 4.588.009 0,36<br />

4.588.009 0,36<br />

DANIMARCA<br />

39.951 Carlsberg - B Shares 4.314.451 0,34<br />

4.314.451 0,34<br />

RUSSIA<br />

292.182 Gazprom OAO ADR 4.261.474 0,34<br />

4.261.474 0,34<br />

INDONESIA<br />

5.465.500 Bank Rakyat Indonesia Persero 4.157.667 0,33<br />

4.157.667 0,33<br />

GUERNSEY<br />

896.852 Resolution 4.153.104 0,33<br />

4.153.104 0,33<br />

BRASILE<br />

69.749 Tim Participaçoes Preference Shares ADR 3.413.516 0,27<br />

3.413.516 0,27<br />

AUSTRIA<br />

60.149 Voestalpine 3.246.526 0,26<br />

3.246.526 0,26<br />

GRECIA<br />

158.369 Duty Free Shops 2.277.614 0,18<br />

2.277.614 0,18<br />

TAIWAN<br />

57.000 HTC 1.917.859 0,15<br />

1.917.859 0,15<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni<br />

Settore Finanziario 19,46<br />

Prodotti di consumo discrezionali 14,93<br />

Industriali 12,14<br />

Cura della salute 11,89<br />

Tecnologia dell’informazione 11,35<br />

Energia 10,86<br />

Materiali 8,40<br />

Prodotti di consumo principali 5,63<br />

Servizi telecomunicazioni 3,95<br />

Fondi Comuni 0,73<br />

Imprese di servizi pubblici 0,70<br />

Totale Azioni 100,04<br />

Liquidità e altre attività/(passività) (0,04)<br />

Totale 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni<br />

Settore Finanziario 19,68<br />

Prodotti di consumo discrezionali 16,42<br />

Tecnologia dell’informazione 13,05<br />

Industriali 11,19<br />

Energia 11,05<br />

Cura della salute 8,97<br />

Materiali 7,38<br />

Prodotti di consumo principali 5,08<br />

Servizi telecomunicazioni 5,03<br />

Imprese di servizi pubblici 1,42<br />

Fondi Comuni 0,98<br />

Totale Azioni 100,25<br />

Liquidità e altre attività/(passività) (0,25)<br />

Totale 100,00<br />

Totale Azioni 1.256.648.563 99,31<br />

Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />

ufficiale presso una Borsa Valori<br />

1.256.648.563 99,31<br />

Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />

Fondi di Investimento<br />

LUSSEMBURGO<br />

9.200.504 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />

(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 9.200.504 0,73<br />

9.200.504 0,73<br />

Totale Fondi di Investimento 9.200.504 0,73<br />

Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />

mercato regolamentato<br />

9.200.504 0,73<br />

Totale Investimenti 1.265.849.067 100,04<br />

Liquidità 2.934.257 0,23<br />

Altre attività/(passività) (3.378.997) (0,27)<br />

Totale Patrimonio Netto 1.265.404.327 100,00<br />

* Azioni registrate a Hong Kong.<br />

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