JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
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Mercato
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Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
ISOLE CAYMAN
1.170.000 Central China Real Estate 20.10.15/12,250% 1.210.704 0,84
2.000.000 China Overseas Finance
Cayman II 10.11.20/5,500% 1.909.850 1,33
1.800.000 China Shanshui Cement Group 25.05.16/8,500% 1.788.545 1,24
2.000.000 Country Garden Holdings 23.02.18/11,125% 2.069.340 1,43
1.400.000 DP World Sukuk 02.07.17/6,250% 1.448.055 1,00
1.400.000 IPIC GMTN 14.05.16/4,875% 2.034.368 1,41
1.700.000 KWG Property Holding 30.03.16/12,750% 1.702.448 1,18
2.000.000 Longfor Properties 07.04.16/9,500% 2.066.340 1,43
1.040.000 Vale Overseas 10.11.39/6,875% 1.124.906 0,78
2.000.000 Virgolino de Oliveira Finance 28.01.18/10,500% 2.140.520 1,49
17.495.076 12,13
LUSSEMBURGO
1.500.000 Aquarius Investments for
Azerbaijan Railways 18.02.16/8,250% 1.611.315 1,12
2.000.000 Evraz Group 27.04.18/6,750% 2.003.290 1,39
1.700.000 Gaz Capital 16.08.37/7,288% 1.852.456 1,29
800.000 MHP 29.04.15/10,250% 855.268 0,59
2.300.000 PSB Finance for
Promsvyazbank 25.04.14/6,200% 2.311.500 1,60
850.000 Unicredit Luxembourg 13.10.15/5,188% 840.161 0,58
650.000 VTB Capital 29.05.18/6,875% 696.706 0,48
700.000 VTB Capital 13.10.20/6,551% 711.806 0,50
10.882.502 7,55
SUD AFRICA
2.450.000 African Bank 15.06.16/6,000% 2.422.386 1,68
11.000.000 Edcon Pty 04.04.16/11,825%* 1.638.905 1,14
1.700.000 Eskom Holdings 26.01.21/5,750% 1.765.008 1,22
1.150.000 FirstRand Bank 09.06.16/4,375% 1.154.384 0,80
6.980.683 4,84
IRLANDA
300.000 Alfa Bond Issuance 25.09.17/7,875% 316.118 0,22
2.570.000 Koks Finance 23.06.16/7,750% 2.597.242 1,80
54.000.000 RusHydro Finance 28.10.15/7,875% 1.962.046 1,36
1.000.000 VIP Finance Ireland 02.02.21/7,748% 1.031.050 0,72
5.906.456 4,10
SINGAPORE
1.650.000 Bumi Investment 06.10.17/10,750% 1.876.157 1,30
1.250.000 Sigma Capital 30.04.15/9,000% 1.340.481 0,93
1.600.000 Yanlord Land Group 29.03.18/10,625% 1.655.504 1,15
4.872.142 3,38
BERMUDA
1.700.000 CBQ Finance 18.11.19/7,500% 1.939.420 1,35
2.900.000 Qtel International Finance 16.02.21/4,750% 2.832.648 1,96
BRASILE
2.350.000 Hypermarcas 20.04.21/6,500% 2.330.366 1,62
1.620.000 Votorantim Cimentos 05.04.41/7,250% 1.607.623 1,11
3.937.989 2,73
INDONESIA
1.150.000 Berau Capital Resources 08.07.15/12,500% 1.345.443 0,93
1.000.000 Pertamina Persero 23.05.21/5,250% 1.007.340 0,70
1.500.000 Pertamina Persero 27.05.41/6,500% 1.487.618 1,03
3.840.401 2,66
ARGENTINA
1.666.000 Aeropuertos Argentina 2000 01.12.20/10,750% 1.805.464 1,25
1.450.000 Transportadora de Gas del Sur 14.05.17/7,875% 1.415.562 0,98
3.221.026 2,23
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
1.210.000 Gerdau Trade 30.01.21/5,750% 1.223.612 0,85
1.850.000 Sinochem Overseas Capital 12.11.40/6,300% 1.825.561 1,26
3.049.173 2,11
CIPRO
1.100.000 Alfa MTN Issuance 18.03.15/8,000% 1.176.065 0,82
1.500.000 Mriya Agro Holding 30.03.16/10,950% 1.515.705 1,05
2.691.770 1,87
GERMANIA
2.500.000 Vedanta Resources 07.06.21/8,250% 2.528.350 1,75
2.528.350 1,75
COREA DEL SUD
2.500.000 Woori Bank 13.04.21/5,875% 2.516.837 1,75
2.516.837 1,75
COLOMBIA
3.900.000.000 Empresas Publicas de Medellin
ESP 01.02.21/8,375% 2.305.388 1,60
2.305.388 1,60
TURCHIA
2.000.000 Akbank 09.03.18/6,500% 2.052.390 1,42
2.052.390 1,42
PANAMA
1.900.000 AES El Salvador Trust 01.02.16/6,750% 1.930.504 1,34
1.930.504 1,34
PAESI BASSI
1.070.000 Kazakhstan Temir Zholy
Finance 06.10.20/6,375% 1.143.295 0,79
750.000 VimpelCom Holdings 01.03.17/6,255% 749.887 0,52
4.772.068 3,31
KAZAKHISTAN
1.050.000 BTA Bank 01.07.18/10,750%* 836.199 0,58
1.550.000 Halyk Savings Bank of
Kazakhstan 16.10.13/9,250% 1.688.896 1,17
1.760.000 KazMunayGas National 09.04.21/6,375% 1.861.675 1,29
4.386.770 3,04
EMIRATI ARABI UNITI
1.900.000 Dubai Electricity & Water
Authority 21.10.20/7,375% 1.960.591 1,36
2.400.000 Emirates Airline 08.06.16/5,125% 2.394.600 1,66
4.355.191 3,02
STATI UNITI
2.350.000 Reliance Holdings USA 19.10.40/6,250% 2.169.085 1,50
1.450.000 Southern Copper 16.04.20/5,375% 1.487.316 1,03
600.000 Southern Copper 27.07.35/7,500% 628.746 0,44
4.285.147 2,97
REGNO UNITO
2.000.000 Ferrexpo Finance 07.04.16/7,875% 2.066.100 1,43
2.000.000 Oschadbank 10.03.16/8,250% 2.040.800 1,42
4.106.900 2,85
1.893.182 1,31
IRLANDA
2.000.000 BOM Capital 11.03.15/6,699% 2.079.240 1,44
2.079.240 1,44
HONG KONG
1.900.000 Bangkok Bank/Hong Kong 18.10.20/4,800% 1.807.023 1,25
1.807.023 1,25
Totale delle Obbligazioni 101.896.208 70,65
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
101.896.208 70,65
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
MESSICO
1.940.000 Empresas ICA 04.02.21/8,900% 2.020.112 1,40
1.800.000 Financiera Independencia 30.03.15/10,000% 1.935.702 1,34
1.800.000 Sigma Alimentos 14.04.18/5,625% 1.838.844 1,28
5.794.658 4,02
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