JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
FINLANDIA
4.310 Nokia 19.080 0,31
4.349 Stora Enso - R Shares 31.280 0,50
1.876 Wartsila 43.767 0,71
94.127 1,52
NORVEGIA
19.799 Norske Skogindustrier 22.575 0,36
2.449 Petroleum Geo-Services 24.185 0,39
2.543 Telenor 28.513 0,47
75.273 1,22
IRLANDA
1.579 Paddy Power 58.834 0,95
58.834 0,95
GUERNSEY
17.299 Resolution 55.367 0,89
55.367 0,89
ISOLA DI MAN
10.277 Lamprell 42.572 0,69
42.572 0,69
AUSTRALIA
52.043 International Ferro Metals 9.355 0,15
9.355 0,15
AUSTRIA
251 Palfinger 6.244 0,10
6.244 0,10
LUSSEMBURGO
1.438 ArcelorMittal 34.426 0,56
34.426 0,56
Totale Azioni 6.008.605 97,01
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
6.008.605 97,01
Totale Investimenti 6.008.605 97,01
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 17,88
Prodotti di consumo discrezionali 15,67
Materiali 11,45
Industriali 11,15
Prodotti di consumo principali 8,99
Energia 8,50
Cura della salute 8,36
Servizi telecomunicazioni 5,81
Imprese di servizi pubblici 4,91
Tecnologia dell’informazione 4,29
Totale Azioni 97,01
Liquidità e altre attività/(passività) 2,99
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 16,98
Industriali 14,38
Materiali 13,41
Prodotti di consumo discrezionali 12,51
Cura della salute 9,02
Energia 8,64
Tecnologia dell’informazione 7,05
Prodotti di consumo principali 6,95
Imprese di servizi pubblici 5,62
Servizi telecomunicazioni 5,47
Totale Azioni 100,03
Liquidità e altre attività/(passività) (0,03)
Totale 100,00
Liquidità 231.914 3,74
Altre attività/(passività) (46.438) (0,75)
Totale Patrimonio Netto 6.194.081 100,00
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