JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
7.700 Keppel 47.975 0,07
19.000 Neptune Orient Lines 16.308 0,02
10.000 Olam International 15.281 0,02
4.000 Oversea-Chinese Banking 21.061 0,04
8.000 SembCorp Industries 22.491 0,03
7.000 SembCorp Marine 20.901 0,03
4.000 Singapore Airlines 31.946 0,05
45.000 Singapore Telecommunications 79.908 0,12
5.000 United Overseas Bank 55.298 0,08
7.000 Wilmar International 21.334 0,03
18.000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings 14.842 0,02
437.924 0,65
ANTILLE OLANDESI
7.079 Schlumberger 422.215 0,62
422.215 0,62
BELGIO
2.860 Anheuser-Busch InBev 113.563 0,17
2.258 KBC Groep 60.283 0,08
8.562 Nyrstar 85.941 0,13
1.416 Solvay 150.733 0,22
410.520 0,60
FINLANDIA
14.660 Nokia 64.900 0,10
1.848 Nokian Renkaat 63.045 0,09
2.273 Sampo - A Shares 50.563 0,07
14.476 Stora Enso - R Shares 104.119 0,15
3.739 Wartsila 87.231 0,13
369.858 0,54
DANIMARCA
2.338 Carlsberg - B Shares 174.509 0,26
7.014 Danske Bank 89.190 0,13
728 Novo Nordisk - B Shares 62.829 0,09
326.528 0,48
NORVEGIA
8.856 DnB NOR 84.726 0,12
34.360 Norske Skogindustrier 39.178 0,06
5.429 Petroleum Geo-Services 53.615 0,08
2.630 Telenor 29.489 0,04
1.518 Yara International 58.901 0,09
ISOLE CAYMAN
2.500 ASM Pacific Technology 23.657 0,03
22.000 Sands China 40.787 0,06
5.200 Wynn Macau 11.684 0,02
76.128 0,11
ISOLA DI MAN
17.000 Genting Singapore 18.514 0,03
18.514 0,03
MAURITIUS
18.000 Golden Agri-Resources 6.914 0,01
6.914 0,01
Totale Azioni 63.973.162 94,25
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
63.973.162 94,25
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
STATI UNITI
153.000 iShares MSCI Canada Index Fund 3.329.443 4,91
3.329.443 4,91
LUSSEMBURGO
350.000 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 350.000 0,51
350.000 0,51
Totale Fondi di Investimento 3.679.443 5,42
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
3.679.443 5,42
Totale Investimenti 67.652.605 99,67
Liquidità 219.383 0,32
Altre attività/(passività) 6.561 0,01
Totale Patrimonio Netto 67.878.549 100,00
265.909 0,39
JERSEY
4.448 Experian 38.868 0,06
6.218 Glencore International 33.636 0,05
4.246 Shire 90.997 0,13
8.426 WPP 72.674 0,11
236.175 0,35
PANAMA
5.656 Carnival 146.340 0,22
146.340 0,22
GUERNSEY
42.101 Resolution 134.748 0,20
134.748 0,20
LUSSEMBURGO
5.778 ArcelorMittal 138.325 0,19
138.325 0,19
LIBERIA
4.633 Royal Caribbean Cruises 120.080 0,18
120.080 0,18
ISRAELE
3.586 Teva Pharmaceutical Industries ADR 118.757 0,17
118.757 0,17
PORTOGALLO
7.616 Jeronimo Martins SGPS 100.760 0,15
100.760 0,15
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