JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF China Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni, warrant e diritti
CINA
241.323.000 Agricultural Bank of China - H Shares * 126.982.728 3,59
3.500.000 Air China - H Shares * 3.624.892 0,10
24.710.000 Aluminum Corporation of China - H Shares * 20.813.134 0,59
2.532.500 Anhui Conch Cement - H Shares * 11.894.026 0,33
195.000 Baidu/China ADR 27.040.650 0,76
3.693.200 Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and
Technology Development - H Shares * 7.028.294 0,20
295.905.000 China Citic Bank - H Shares * 184.220.568 5,20
59.181.000 China Citic Bank - H Shares -
Rights * 25.07.11 6.349.811 0,18
303.176.540 China Construction Bank - H Shares * 251.468.662 7,10
18.131.000 China Life Insurance - H Shares * 61.913.743 1,75
61.994.000 China National Building Material - H Shares * 121.481.888 3,43
100.166.000 China Oilfield Services - H Shares * 182.768.230 5,16
17.055.000 China Pacific Insurance Group - H Shares * 70.511.883 1,99
148.144.000 China Petroleum & Chemical - H Shares * 148.956.838 4,21
27.648.000 China Telecom - H Shares * 17.887.730 0,50
43.479.742 China Vanke - B Shares 58.495.933 1,65
104.684.485 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 79.431.773 2,25
3.694.000 Jiangxi Copper - H Shares * 12.282.005 0,34
1.249.946 Kangmei Pharmaceutical - A Shares 2.544.023 0,07
1.683.488 Kangmei Pharmaceutical -
Warrants 09.09.13 3.427.582 0,10
22.004.779 Kangmei Pharmaceutical -
Warrants 05.05.14 44.800.630 1,26
10.058.500 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 103.754.171 2,93
5.999.842 SAIC Motor - A Shares 17.419.166 0,50
7.677.361 Sany Heavy Industry - A Shares 21.434.226 0,61
5.025.000 Sany Heavy Industry - Warrants 03.03.14 14.029.172 0,40
1.870.000 Shandong Dong-E E-Jiao-A -
Warrants 03.03.14 11.935.649 0,34
730.665 Tianjin Tasly Pharmaceutical - A Shares 4.647.908 0,13
600.000 Tianjin Tasly Pharmaceutical -
Warrants 06.01.14 3.817.860 0,11
5.252.000 Tsingtao Brewery - H Shares * 30.267.684 0,85
42.380.000 Yanzhou Coal Mining - H Shares * 161.056.307 4,55
57.516.000 Zijin Mining Group - H Shares * 28.934.266 0,82
1.841.221.432 52,00
ISOLE CAYMAN
28.844.000 Agile Property Holdings 44.661.630 1,26
57.456.000 Belle International Holdings 120.562.877 3,40
71.156.000 China Resources Land 128.097.807 3,62
12.278.000 China Shineway Pharmaceutical Group 24.327.867 0,69
47.893.000 China Vanadium Titano - Magnetite Mining 18.308.427 0,52
7.500.000 Credit China Holdings 1.498.593 0,04
1.042.607 Focus Media Holding ADR 32.539.765 0,92
137.870.000 Glorious Property Holdings 42.872.339 1,21
29.264.000 Hengdeli Holdings 15.492.551 0,44
21.668.000 Intime Department Store Group 36.891.536 1,04
66.252.000 KWG Property Holding 44.013.060 1,24
75.829.000 Lee & Man Paper Manufacturing 46.039.349 1,30
62.066.000 Maoye International Holdings 30.904.199 0,87
450.349 New Oriental Education & Technology Group ADR 50.373.787 1,42
254.035 Noah Holdings ADR 2.884.567 0,08
79.744.500 Parkson Retail Group 116.507.326 3,29
25.013.000 Springland International Holdings 20.875.504 0,59
7.341.700 Tencent Holdings 198.865.420 5,62
975.716.604 27,55
HONG KONG
1.500.000 Cathay Pacific Airways 3.479.049 0,09
6.684.000 China Mobile 61.860.260 1,75
8.326.000 China Resources Power Holdings 16.176.339 0,46
58.620.000 CNOOC 136.940.442 3,87
93.132.000 Franshion Properties China 23.575.298 0,67
44.626.000 Guotai Junan International Holdings 18.722.472 0,53
15.912.000 Poly Hong Kong Investments 10.458.332 0,29
271.212.192 7,66
BERMUDA
54.026.000 China Yurun Food Group 152.206.938 4,30
55.314.000 COSCO Pacific 96.948.583 2,74
30.392.000 Euro-Asia Agricultural Holdings 391 0,00
10.141.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings 4.788.838 0,13
253.944.750 7,17
TAIWAN
6.075.000 Eva Airways 6.191.319 0,17
14.436.000 Formosa Chemicals & Fibre 53.648.146 1,52
59.839.465 1,69
PAESI BASSI
7.057.417 Sany Heavy Industry - Warrants 05.05.14 19.696.545 0,55
19.696.545 0,55
SINGAPORE
15.902.000 Yanlord Land Group 15.604.161 0,44
15.604.161 0,44
Totale azioni, warrant e diritti 3.437.235.149 97,06
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
3.437.235.149 97,06
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
HONG KONG
2.049.866 JF China New Generation Fund 20.396.168 0,58
20.396.168 0,58
Totale Fondi di Investimento 20.396.168 0,58
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
20.396.168 0,58
Totale Investimenti 3.457.631.317 97,64
Liquidità 72.256.187 2,04
Altre attività/(passività) 11.182.523 0,32
Totale Patrimonio Netto 3.541.070.027 100,00
* Azioni registrate a Hong Kong.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni, warrant e diritti
Settore Finanziario 36,02
Materiali 13,40
Energia 13,24
Prodotti di consumo discrezionali 11,05
Tecnologia dell’informazione 6,38
Industriali 6,28
Prodotti di consumo principali 5,15
Cura della salute 2,83
Servizi telecomunicazioni 2,25
Fondi Comuni 0,58
Imprese di servizi pubblici 0,46
Totale azioni, warrant e diritti 97,64
Liquidità e altre attività/(passività) 2,36
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni e Warrant
Settore Finanziario 37,27
Materiali 14,30
Energia 13,43
Prodotti di consumo discrezionali 10,34
Tecnologia dell’informazione 6,69
Prodotti di consumo principali 5,44
Industriali 4,76
Cura della salute 3,62
Servizi telecomunicazioni 2,78
Fondi Comuni 0,65
Imprese di servizi pubblici 0,38
Totale azioni e warrant 99,66
Liquidità e altre attività/(passività) 0,34
Totale 100,00
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