JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR)
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in EUR)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 84 Euro-Bobl Future EUR 9.816.660 (6.300)
sett-11 2 Euro-Bund Future EUR 251.650 (150)
sett-11 (84) Euro-Schatz Future EUR (9.041.970) 3.150
sett-11 23 Long Gilt Future GBP 3.070.847 127
Totale Futures su obbligazioni
(3.173)
Futures su indici azionari
lug-11 21 AMX Index Future EUR 1.419.600 10.710
lug-11 (7) IBEX 35 Index Future EUR (714.770) (9.730)
lug-11 (58) OMX S30 Index Future SEK (705.454) (9.577)
sett-11 23 Dax Index Future EUR 4.235.881 25.444
sett-11 18DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 509.310 4.590
sett-11 (5) FTSE 100 Index Future GBP (325.229) (2.904)
18.533
Totale Futures su indici azionari
Totale 15.360
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in EUR)
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
22-lug-11 CHF 215.659 EUR 180.376 (3.343)
22-lug-11 EUR 3.574.417 CHF 4.275.682 64.524
22-lug-11 EUR 12.414.942 GBP 10.861.088 397.734
22-lug-11 EUR 272.427 NOK 2.139.965 (2.464)
22-lug-11 EUR 1.291.567 SEK 11.877.512 (5.159)
22-lug-11 GBP 156.347 EUR 177.836 (4.847)
22-lug-11 SEK 1.189.059 EUR 130.720 (904)
26-sett-11 EUR 4.695.142 GBP 4.134.012 115.983
26-sett-11 EUR 154.532 SEK 1.410.702 823
Totale 562.347
188