JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
20.000 Florida Power 15.06.18/5,650% 22.883 0,00
35.000 Florida Power & Light 01.10.33/5,950% 38.521 0,00
600.000 General Electric 06.12.17/5,250% 664.599 0,05
1.205.000 General Electric Capital 15.02.12/5,875% 1.244.416 0,09
1.060.000 General Electric Capital 15.06.12/6,000% 1.114.155 0,08
500.000 General Electric Capital 19.10.12/5,250% 527.995 0,04
500.000 General Electric Capital 13.05.14/5,900% 556.872 0,04
1.100.000 General Electric Capital 09.06.14/5,650% 1.216.193 0,08
600.000 General Electric Capital 15.09.14/4,750% 651.711 0,05
300.000 General Electric Capital 09.11.15/2,250% 295.888 0,02
410.000 General Electric Capital 15.09.17/5,625% 453.257 0,03
2.100.000 General Electric Capital 01.05.18/5,625% 2.296.812 0,16
650.000 General Electric Capital 16.09.20/4,375% 641.833 0,04
430.000 General Electric Capital 07.01.21/4,625% 432.240 0,03
83.000 General Electric Capital 11.02.21/5,300% 86.271 0,01
65.000 General Electric Capital 15.03.32/6,750% 71.724 0,01
100.000 General Electric Capital 14.01.38/5,875% 99.616 0,01
43.000 General Mills 15.02.12/6,000% 44.429 0,00
35.000 Genworth Financial 15.06.14/5,750% 36.783 0,00
10.000 Genworth Financial 15.06.34/6,500% 9.040 0,00
50.000 Georgia Power 01.02.39/5,950% 53.788 0,00
375.000 GlaxoSmithKline Capital 15.04.14/4,375% 409.035 0,03
300.000 Golden West Financial 01.10.12/4,750% 313.192 0,02
110.000 Goldman Sachs Capital I 15.02.34/6,345% 103.347 0,01
150.000 Goldman Sachs Group 01.04.13/5,250% 158.944 0,01
125.000 Goldman Sachs Group 15.07.13/4,750% 131.977 0,01
925.000 Goldman Sachs Group 15.10.13/5,250% 991.253 0,07
300.000 Goldman Sachs Group 15.11.14/5,500% 325.399 0,02
271.000 Goldman Sachs Group 01.08.15/3,700% 276.073 0,02
675.000 Goldman Sachs Group 07.02.16/3,625% 681.406 0,05
150.000 Goldman Sachs Group 18.01.18/5,950% 161.719 0,01
400.000 Goldman Sachs Group 01.04.18/6,150% 435.270 0,03
1.560.000 Goldman Sachs Group 15.02.19/7,500% 1.817.907 0,13
470.000 Goldman Sachs Group 15.03.20/5,375% 483.766 0,03
881.000 Goldman Sachs Group 15.06.20/6,000% 946.714 0,07
300.000 Goldman Sachs Group 01.10.37/6,750% 296.496 0,02
88.000 Great Plains Energy 01.06.21/4,850% 88.504 0,01
550.000 GTE 15.04.18/6,840% 643.681 0,04
400.000 Halliburton 15.09.39/7,450% 502.198 0,04
368.000 HCP 01.02.21/5,375% 380.254 0,03
95.000 Hewlett-Packard 15.08.12/2,950% 97.550 0,01
550.000 Hewlett-Packard 02.06.14/4,750% 600.735 0,04
175.000 Hewlett-Packard 01.03.17/5,400% 199.780 0,01
533.000 Hewlett-Packard 01.06.21/4,300% 538.493 0,04
25.000 Historic TW 15.06.18/6,875% 29.415 0,00
215.000 Historic TW 01.02.23/9,150% 285.436 0,02
200.000 Home Depot 01.03.16/5,400% 223.805 0,02
45.000 Hospira 15.05.15/6,400% 50.863 0,00
100.000 HSBC Bank USA/New York 01.04.14/4,625% 106.975 0,01
1.208.000 HSBC Finance 15.10.11/6,375% 1.226.730 0,09
200.000 HSBC Finance 15.07.13/4,750% 211.970 0,02
500.000 HSBC Finance 15.01.14/5,250% 539.815 0,04
210.000 Indiana Michigan Power 15.03.19/7,000% 251.398 0,02
350.000 International Business Machines 15.10.18/7,625% 445.571 0,03
125.000 International Business Machines 01.08.27/6,220% 144.843 0,01
100.000 International Business Machines 15.10.38/8,000% 135.413 0,01
400.000 International Lease Finance 01.06.14/5,650% 401.724 0,03
186.000 Jefferies Group 09.11.15/3,875% 189.528 0,01
300.000 Jefferies Group 13.04.18/5,125% 301.708 0,02
500.000 Jefferies Group 15.07.19/8,500% 596.732 0,04
220.000 Jefferies Group 15.01.36/6,250% 203.755 0,01
40.000 Jersey Central Power & Light 01.02.19/7,350% 48.619 0,00
240.000 John Deere Capital 01.10.12/5,250% 253.732 0,02
45.000 John Deere Capital 03.04.18/5,350% 50.557 0,00
310.000 KCP&L Greater Missouri
Operations 01.07.12/11,875% 341.681 0,02
30.000 Kellogg 03.12.12/5,125% 31.806 0,00
200.000 Kellogg 06.03.13/4,250% 210.920 0,01
30.000 Kerr-McGee 01.07.24/6,950% 34.178 0,00
250.000 KeyBank 17.09.12/5,500% 262.550 0,02
165.000 KeyBank 01.11.17/5,700% 179.056 0,01
60.000 Keycorp 14.05.13/6,500% 65.212 0,00
15.000 Kimberly-Clark 01.11.18/7,500% 18.856 0,00
80.000 Kohl’s 15.12.17/6,250% 93.969 0,01
400.000 Kraft Foods 19.02.14/6,750% 453.630 0,03
500.000 Kraft Foods 11.08.17/6,500% 588.267 0,04
400.000 Kraft Foods 01.02.18/6,125% 459.366 0,03
200.000 Kraft Foods 11.08.37/7,000% 232.898 0,02
175.000 Kraft Foods 01.02.38/6,875% 201.442 0,01
100.000 Kroger 01.04.31/7,500% 119.899 0,01
114.000 Kroger 15.07.40/5,400% 110.027 0,01
100.000 Lincoln National 24.06.21/4,850% 99.095 0,01
250.000 Lowe’s 15.05.37/7,110% 304.362 0,02
250.000 Marathon Oil 01.10.17/6,000% 287.150 0,02
50.000 Masco 15.03.17/5,850% 50.313 0,00
175.000 Medco Health Solutions 15.09.15/2,750% 176.651 0,01
886.000 Merrill Lynch & Co. 25.04.13/6,150% 950.753 0,07
295.000 Merrill Lynch & Co. 15.07.14/5,450% 317.277 0,02
40.000 Merrill Lynch & Co. 15.01.15/5,000% 42.317 0,00
1.150.000 Merrill Lynch & Co. 28.08.17/6,400% 1.255.668 0,09
290.000 Merrill Lynch & Co. 25.04.18/6,875% 321.553 0,02
300.000 Monsanto 15.08.12/7,375% 322.210 0,02
600.000 Morgan Stanley 01.03.13/5,300% 634.278 0,04
75.000 Morgan Stanley 15.10.13/6,750% 82.337 0,01
350.000 Morgan Stanley 01.04.14/4,750% 365.092 0,03
300.000 Morgan Stanley 13.05.14/6,000% 327.025 0,02
208.000 Morgan Stanley 24.07.15/4,000% 212.834 0,01
250.000 Morgan Stanley 09.01.17/5,450% 263.775 0,02
290.000 Morgan Stanley 28.12.17/5,950% 310.884 0,02
500.000 Morgan Stanley 01.04.18/6,625% 549.500 0,04
600.000 Morgan Stanley 13.05.19/7,300% 675.822 0,05
1.200.000 Morgan Stanley 23.09.19/5,625% 1.228.530 0,09
442.000 Morgan Stanley 24.07.20/5,500% 448.416 0,03
167.000 Morgan Stanley 25.01.21/5,750% 172.484 0,01
320.000 National City 15.01.15/4,900% 349.155 0,02
500.000 National Semiconductor 15.06.17/6,600% 589.315 0,04
80.000 Nevada Power 01.08.18/6,500% 93.187 0,01
200.000 Nevada Power 15.03.19/7,125% 241.557 0,02
200.000 Newell Rubbermaid 15.08.20/4,700% 202.299 0,01
40.000 NextEra Energy Capital Holdings 15.06.13/5,350% 42.932 0,00
185.000 NextEra Energy Capital Holdings 01.03.19/6,000% 206.860 0,01
80.000 Nisource Finance 01.03.13/6,150% 86.040 0,01
19.000 Norfolk Southern 17.05.25/5,590% 20.593 0,00
21.000 Norfolk Southern 15.02.31/7,250% 25.768 0,00
150.000 Norfolk Southern 15.03.05/6,000% 147.969 0,01
264.000 Norfolk Southern 23.05.11/6,000% 259.280 0,02
200.000 Pacific Gas & Electric 30.11.17/5,625% 228.154 0,02
50.000 Parker Hannifin 15.05.18/5,500% 56.769 0,00
150.000 Peco Energy 01.03.18/5,350% 167.883 0,01
14.000 PepsiCo 01.11.18/7,900% 18.031 0,00
150.000 PG&E 01.04.14/5,750% 166.025 0,01
90.000 Pioneer Natural Resources 15.07.16/5,875% 95.479 0,01
300.000 Pitney Bowes 15.08.14/4,875% 323.814 0,02
350.000 Pitney Bowes 15.03.15/5,000% 377.944 0,03
100.000 Pitney Bowes 15.03.18/5,600% 108.373 0,01
500.000 PNC Bank 07.12.17/6,000% 563.260 0,04
250.000 PNC Bank 01.04.18/6,875% 289.422 0,02
50.000 PNC Funding 15.11.15/5,250% 54.595 0,00
50.000 PNC Funding 01.02.17/5,625% 55.196 0,00
100.000 PNC Funding 10.06.19/6,700% 117.534 0,01
100.000 PNC Funding 08.02.20/5,125% 106.964 0,01
400.000 PNC Funding 11.08.20/4,375% 405.090 0,03
200.000 Potomac Electric Power 15.11.37/6,500% 236.032 0,02
80.000 PPG Industries 15.03.13/5,750% 85.780 0,01
300.000 PPG Industries 15.08.19/7,400% 358.142 0,02
60.000 PPG Industries 01.05.21/9,000% 79.190 0,01
490.000 Praxair 31.03.14/4,375% 529.626 0,04
650.000 Principal Life Global Funding I
144A 15.03.15/5,050% 700.859 0,05
175.000 Principal Life Income Funding
Trusts 24.04.13/5,300% 188.017 0,01
110.000 Progress Energy 15.04.12/6,850% 114.895 0,01
75.000 Progress Energy 15.03.14/6,050% 83.731 0,01
234.000 Progress Energy 15.01.21/4,400% 237.889 0,02
150.000 Progress Energy 01.03.31/7,750% 188.209 0,01
110.000 Prudential Financial 20.09.14/5,100% 120.023 0,01
55.000 PSEG Power 01.12.15/5,500% 61.040 0,00
35.000 PSEG Power 15.04.31/8,625% 45.172 0,00
25.000 Public Service Co of Colorado 01.08.18/5,800% 28.856 0,00
93.000 Public Service Co of Colorado 15.11.20/3,200% 88.630 0,01
135.000 Public Service Co of Colorado 01.08.38/6,500% 161.852 0,01
300.000 Public Service Electric & Gas 01.11.13/6,330% 334.999 0,02
55.000 Public Service Electric & Gas 01.05.18/5,300% 61.800 0,00
50.000 Public Service Electric & Gas 01.11.39/5,375% 51.271 0,00
147.000 Public Services Oklahoma 01.02.21/4,400% 149.491 0,01
300.000 Public Services Oklahoma 15.11.37/6,625% 336.173 0,02
2.500.000 Residual Funding Principal Strip 15.07.20/0,000% 1.847.482 0,13
135.000 Ryder System 01.03.16/3,600% 138.615 0,01
40.000 Sempra Energy 15.11.13/8,900% 46.282 0,00
100.000 Sempra Energy 01.06.16/6,500% 116.433 0,01
630.000 Sempra Energy 15.02.19/9,800% 848.024 0,06
115.000 Sempra Energy 15.10.39/6,000% 121.553 0,01
140.000 Simon Property Group 15.05.14/6,750% 158.112 0,01
165.000 Simon Property Group 15.08.14/5,625% 183.562 0,01
13.000 Simon Property Group 01.02.15/4,200% 13.873 0,00
120.000 Simon Property Group 01.05.16/6,100% 136.603 0,01
200.000 Simon Property Group 30.05.18/6,125% 225.554 0,02
150.000 Simon Property Group 01.02.20/5,650% 163.335 0,01
100.000 Simon Property Group 01.03.21/4,375% 98.992 0,01
20.000 SLM 15.01.13/5,375% 20.650 0,00
125.000 Southern 15.05.14/4,150% 133.255 0,01
135.000 Southern California Edison 15.08.18/5,500% 154.299 0,01
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