JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
URUGUAY
35.300.000 Uruguay (Republic of) 05.04.27/4,250% 1.964.979 0,54
3.130.000 Uruguay (Republic of) 15.01.33/7,875%* 2.740.873 0,76
1.680.000 Uruguay (Republic of) 21.03.36/7,625% 1.467.859 0,41
5.254.000 Uruguay (Republic of) 26.06.37/3,700% 262.066 0,07
6.435.777 1,78
LUSSEMBURGO
2.950.000 RSHB Capital 14.01.14/7,125% 2.211.455 0,61
2.880.000 RSHB Capital 11.06.14/9,000% 2.280.233 0,63
2.430.000 VTB Capital 13.10.20/6,551% 1.707.836 0,48
6.199.524 1,72
EL SALVADOR
2.880.000 El Salvador (Republic of) 01.12.19/7,375% 2.196.900 0,60
260.000 El Salvador (Republic of) 24.01.23/7,750% 203.674 0,06
3.690.000 El Salvador (Republic of) 10.04.32/8,250% 2.855.864 0,79
280.000 El Salvador (Republic of) 15.06.35/7,650% 200.472 0,06
5.456.910 1,51
STATI UNITI
1.380.000 Citigroup Funding 02.10.13/13,300% 953.796 0,26
3.380.000 Citigroup Funding 27.07.20/11,000% 2.408.763 0,67
1.188.000 Pemex Project Funding Master
Trust 01.03.18/5,750% 897.259 0,25
4.259.818 1,18
SRI LANKA
5.931.000 Sri Lanka (Republic of) 04.10.20/6,250% 4.101.812 1,14
4.101.812 1,14
IRLANDA
910.000 Alfa Bond Issuance 25.09.17/7,875% 662.743 0,18
2.148.000 BOM Capital 11.03.15/6,699% 1.543.425 0,43
1.440.000 Koks Finance 23.06.16/7,750% 1.005.815 0,28
880.000 VIP Finance Ireland 30.04.18/9,125% 687.234 0,19
3.899.217 1,08
CROAZIA
1.292.000 Croatia (Republic of) 14.07.20/6,625% 946.874 0,26
4.060.000 Croatia (Republic of) 24.03.21/6,375% 2.917.498 0,81
3.864.372 1,07
ISOLE CAYMAN
1.566.000 Country Garden Holdings 23.02.18/11,125% 1.119.876 0,31
1.690.000 Longfor Properties 07.04.16/9,500% 1.206.799 0,34
1.137.000 Virgolino de Oliveira Finance 28.01.18/10,500% 841.059 0,23
3.167.734 0,88
AGENZIE INTERNAZIONALI
3.970.000 Eurasian Development Bank 29.09.14/7,375% 3.029.984 0,84
3.029.984 0,84
MALESIA
3.350.000 Petronas Capital 12.08.19/5,250% 2.497.998 0,69
2.497.998 0,69
REPUBBLICA DOMINICANA
2.879.994 Dominican Republic 23.01.18/9,040% 2.244.638 0,62
2.244.638 0,62
NIGERIA
2.622.000 Nigeria (Federal Republic of) 28.01.21/6,750% 1.901.446 0,53
1.901.446 0,53
PAKISTAN
2.856.000 Pakistan (Government of) 31.03.16/7,125% 1.724.421 0,48
1.724.421 0,48
ECUADOR
2.191.000 Ecuador (Republic of) 15.12.15/9,375% 1.512.598 0,42
1.512.598 0,42
COSTA D’AVORIO
3.940.000 Cote D’Ivoire 31.12.32/2,500% 1.444.689 0,40
1.444.689 0,40
PAESI BASSI
1.150.000 Kazakhstan Temir Zholy
Finance 06.10.20/6,375% 849.276 0,24
620.000 Majapahit Holding 20.01.20/7,750% 501.264 0,13
1.350.540 0,37
EMIRATI ARABI UNITI
730.000 Dubai Electricity & Water
Authority 22.04.15/8,500% 560.413 0,15
950.000 Dubai Electricity & Water
Authority 21.10.20/7,375% 677.538 0,19
1.237.951 0,34
SERBIA
1.108.693 Republic of Serbia 01.11.24/6,750%* 770.675 0,21
770.675 0,21
CIPRO
820.000 Alfa MTN Issuance 18.03.15/8,000% 605.939 0,17
605.939 0,17
GHANA
644.000 Ghana (Republic of) 04.10.17/8,500% 503.478 0,14
503.478 0,14
Totale delle Obbligazioni 314.494.640 87,10
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
314.494.640 87,10
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
BRASILE
1.160.000 JBS Finance II 29.01.18/8,250% 818.077 0,23
2.510.000 OGX Petroleo e Gas
Participacoes 01.06.18/8,500% 1.776.612 0,49
2.594.689 0,72
ISOLE CAYMAN
823.000 Itabo Dominicana 12.11.20/9,500% 608.088 0,17
449.076 IIRSA Norte Finance 30.05.24/8,750% 351.197 0,10
759.000 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX 30.06.21/6,350% 554.954 0,15
1.514.239 0,42
CILE
2.000.000 Cencosud 20.01.21/5,500% 1.388.568 0,38
1.388.568 0,38
PERÙ
1.805.000 Peru (Republic of) 12.08.31/6,950% 437.893 0,12
3.575.000 Peru (Republic of) 12.08.37/6,900% 854.863 0,24
1.292.756 0,36
IRAQ
2.000.000 Iraq (Republic of) 15.01.28/5,800% 1.253.966 0,35
1.253.966 0,35
PAESI BASSI
1.680.000 WPE International Cooperatief 30.09.20/10,375% 1.226.167 0,34
1.226.167 0,34
PANAMA
1.810.000 Banco de Credito del
Peru/Panama 16.09.20/5,375% 1.195.875 0,33
1.195.875 0,33
VENEZUELA
2.120.000 Petroleos de Venezuela 28.10.14/4,900% 1.132.970 0,31
1.132.970 0,31
STATI UNITI
999.000 Pemex Project Funding Master
Trust 15.06.35/6,625% 723.238 0,20
560.000 US Treasury (i) 31.08.11/1,000% 387.675 0,11
1.110.913 0,31
128