JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
GIAPPONE
60.000 Aisin Seiki 2.304.113 1,11
81.400 Asahi Group Holdings 1.632.141 0,78
32.400 Calbee 1.155.980 0,56
161.500 Canon 7.634.655 3,68
142.500 Daikin Industries 5.016.983 2,42
31.000 Dena 1.329.890 0,64
39.000 East Japan Railway 2.223.525 1,07
430.000 Ebara 2.518.270 1,21
23.200 Fast Retailing 3.734.971 1,80
300.000 Fujitsu 1.702.959 0,82
230.000 Honda Motor 8.811.031 4,24
155.000 Hoya 3.412.712 1,64
395.000 Isuzu Motors 1.857.497 0,89
200.000 ITOCHU 2.067.126 0,99
246.000 Kansai Paint 2.231.230 1,08
262 KDDI 1.878.975 0,90
236.000 Kirin Holdings 3.270.823 1,57
62.000 Komatsu 1.920.119 0,93
61.000 Konami 1.436.541 0,69
580.000 Kubota 5.102.302 2,46
190.000 Kuraray 2.770.023 1,33
316.000 Kureha 1.542.850 0,74
50.000 Lawson 2.613.376 1,26
150.000 Marubeni 991.066 0,48
335.000 Mitsubishi 8.317.327 4,00
127.000 Mitsubishi Estate 2.216.335 1,07
1.640.000 Mitsubishi UFJ Financial Group 7.956.325 3,83
372.300 Mitsui & Co. 6.388.621 3,07
445.000 Mitsui Fudosan 7.614.058 3,67
7.400 Nintendo 1.379.552 0,66
157.000 Nippon Electric Glass 2.000.608 0,96
135.000 Nippon Telegraph & Telephone 6.478.225 3,12
602.200 Nissan Motor 6.295.099 3,03
180.000 NOK 3.066.443 1,48
282.000 NSK 2.792.183 1,34
3.500 NTT DoCoMo 6.210.063 2,99
83.440 ORIX 8.064.987 3,88
489.000 Panasonic 5.946.026 2,86
3.318 Rakuten 3.419.069 1,65
675.000 Ricoh 7.458.124 3,59
27.400 Softbank 1.030.963 0,50
160.000 Sumitomo Electric Industries 2.315.776 1,11
258.200 Sumitomo Mitsui Financial Group 7.903.461 3,80
1.898.260 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 6.571.308 3,16
179.600 Sumitomo Rubber Industries 2.164.916 1,04
135.000 Suzuki Motor 3.024.288 1,46
121.700 TDK 6.666.735 3,21
596.000 Teijin 2.603.040 1,25
54.000 Tokyo Electron 2.929.648 1,41
260.000 Toyota Motor 10.629.692 5,12
79.200 Unicharm 3.444.333 1,66
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Prodotti di consumo discrezionali 30,93
Settore Finanziario 19,41
Industriali 17,97
Tecnologia dell’informazione 16,00
Servizi telecomunicazioni 7,51
Prodotti di consumo principali 4,57
Materiali 1,82
Totale Azioni 98,21
Liquidità e altre attività/(passività) 1,79
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Prodotti di consumo discrezionali 26,14
Settore Finanziario 20,23
Industriali 16,50
Tecnologia dell’informazione 9,90
Materiali 8,43
Servizi telecomunicazioni 7,10
Prodotti di consumo principali 6,28
Energia 2,40
Cura della salute 2,31
Totale Azioni 99,29
Liquidità e altre attività/(passività) 0,71
Totale 100,00
204.046.363 98,21
Totale Azioni 204.046.363 98,21
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
204.046.363 98,21
Totale Investimenti 204.046.363 98,21
Liquidità 5.226.039 2,52
Altre attività/(passività) (1.511.968) (0,73)
Totale Patrimonio Netto 207.760.434 100,00
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