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JPMorgan Funds
Conto economico consolidato e variazioni del Patrimonio Netto (seguito)
Per l’esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 2011
Germany Equity
Fund
EUR
Global
Absolute Return
Bond Fund (10)
USD
Global
Aggregate
Bond Fund
USD
Global Catholic
Ethical Balanced
Fund (11)
EUR
Global
Consumer Trends
Fund
EUR
Global
Convertibles
Fund (EUR)
EUR
286.786.355 - 27.249.553 - 53.019.318 2.837.744.071
14.363.566 18.959 - 5.963 2.322.019 2.639.749
52.897 373.331 1.024.747 4.247 5.262 53.981.088
1.065.464 133 2.146 - - -
- 7.590 1.450 889 417 30.412
- 56.369 57.162 - - -
- - 23.492 - - -
15.481.927 456.382 1.108.997 11.099 2.327.698 56.651.249
7.859.661 210.739 275.404 8.286 1.293.646 25.511.825
306.896 114.615 129.438 - 125.448 946.869
451.507 37.850 76.974 4.560 171.282 1.283.508
256.687 10.307 16.077 524 56.710 969.259
2.522 2.187 - - - 23.581
- 16.557 57.072 - - -
112.401 14.726 6.194 121 35.165 1.467.622
8.989.674 406.981 561.159 13.491 1.682.251 30.202.664
42.472 135.108 167.246 3.285 45.184 53.510
8.947.202 271.873 393.913 10.206 1.637.067 30.149.154
- 18 .439 - - - -
8.947.202 290.312 393.913 10.206 1.637.067 30.149.154
6.534.725 166.070 715.084 893 690.631 26.502.095
12.254.413 161.965 (2.873.938) (7.712) 2.714.673 246.636.767
- 931.844 (62.840) 12.625 27.481 193.651.498
- (14.078) (86.955) (6.549) - (2.723.756)
- 754.710 55.504 (18.672) (737.564) (398.096)
- (8.617) 223.319 - - -
- 134.546 (504) - - -
12.254.413 1.960.370 (2.745.414) (20.308) 2.004.590 437.166.413
63.105.011 147.169 5.666.428 (18.163) (3.768.993) (245.535.323)
- (562.687) 6.160 8.598 - 37.826.747
- 3.859 18.595 2.053 - -
- 2.512 23.114 (850) (43.057) (111.512)
- (8.784) (44.942) - - -
- (70.885) (339) - - -
63.105.011 (488.816) 5.669.016 (8.362) (3.812.050) (207.820.088)
81.894.149 1.637.624 3.638.686 (27.777) (1.116.829) 255.848.420
745.177.866 37.439.783 35.646.262 4.217.334 162.268.632 1.323.762.845
(426.517.368) (5.493.907) (28.725.372) - (62.172.856) (2.621.560.250)
318.660.498 31.945.876 6.920.890 4.217.334 100.095.776 (1.297.797.405)
(1.051.221) - (256.138) - - (10.081.452)
686.289.781 33.583.500 37.552.991 4.189.557 151.998.265 1.785.713.634
(10) Questo comparto è stato lanciato in data 7 ottobre 2010.
(11) Questo comparto è stato lanciato in data 19 maggio 2011.
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