JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
LUSSEMBURGO
2.000.000 Intelsat Jackson Holdings 15.06.16/11,250% 2.122.000 0,33
1.500.000 Wind Acquisition Finance 144A 15.07.17/11,750% 1.713.750 0,27
3.835.750 0,60
REGNO UNITO
2.950.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 3.061.891 0,48
250.000 Ineos Finance 144A 15.05.15/9,000% 263.750 0,04
3.325.641 0,52
ITALIA
2.270.000 Intesa Sanpaolo 144A 24.02.21/6,500% 2.358.871 0,36
2.358.871 0,36
PAESI BASSI
2.000.000 NXP/NXP Funding 144A 01.08.18/9,750% 2.232.500 0,35
2.232.500 0,35
CANADA
2.000.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 2.080.000 0,32
2.080.000 0,32
IRLANDA
200.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 206.000 0,03
1.500.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9,125% 1.575.000 0,25
177.755 Fleet Street Finance 3 A1 25.10.16/1,539%* 238.621 0,04
2.019.621 0,32
ISOLE CAYMAN
42.664 Credit-Based Asset Servicing
and Securitization 6AW A 05.11.28/0,952%* 38.398 0,01
38.398 0,01
Totale delle Obbligazioni 175.531.767 27,40
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
4.445 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 62.635.250 9,78
62.635.250 9,78
Totale Fondi di Investimento 62.635.250 9,78
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
238.167.017 37,18
Totale Investimenti 435.843.596 68,03
Equivalenti di liquidità
Depositi a Tempo
PAESI BASSI
46.100.000 Rabobank Nederland 01.07.11/0,030% 46.100.000 7,20
46.100.000 7,20
Totale Depositi a Tempo 46.100.000 7,20
Totale Equivalenti di liquidità 46.100.000 7,20
Totale Investimenti più Equivalenti di liquidità 481.943.596 75,23
Liquidità 145.065.754 22,64
Altre attività/(passività) 13.672.664 2,13
Totale Patrimonio Netto 640.682.014 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 40,96
Regno Unito 3,10
Paesi Bassi 2,13
Francia 1,84
Messico 1,75
Sud Africa 1,73
Lussemburgo 1,27
Indonesia 1,19
Corea del Sud 1,13
Canada 0,77
Isole Cayman 0,74
Italia 0,59
Irlanda 0,32
Spagna 0,22
Finlandia 0,18
Isola di Man 0,12
Brasile 0,10
Germania 0,07
Svizzera 0,04
Totale titoli a reddito fisso 58,25
Fondi di Investimento
Lussemburgo 9,78
Totale Fondi di Investimento 9,78
Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 31,97
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 48,40
Paesi Bassi 2,74
Regno Unito 2,72
Messico 2,47
Irlanda 1,77
Corea del Sud 1,71
Canada 1,69
Lussemburgo 1,54
Turchia 1,53
Israele 1,50
Brasile 1,30
Sud Africa 1,21
Isole Vergini Britanniche 1,12
Francia 0,92
Indonesia 0,92
Svizzera 0,90
Isola di Man 0,78
Bermuda 0,52
Guernsey 0,51
Spagna 0,48
Argentina 0,28
Cile 0,20
Emirati Arabi Uniti 0,20
Totale titoli a reddito fisso 75,41
Fondi di Investimento
Lussemburgo 9,15
Totale Fondi di Investimento 9,15
Liquidità e altre attività/(passività) 15,44
Totale 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.
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