JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
14-lug-11 EUR 294.784.451 USD 426.885.580 (502.953)
14-lug-11 USD 1.318.987 EUR 919.529 (11.040)
15-ago-11 EUR 532.199 USD 766.887 2.136
21-dic-11 CNY 3.260.103 USD 505.913 1.335
Totale 273.528
Portafoglio titoli - Credit default swap pendenti (espressi in USD)
Data di
rescissione Controparte Obbligazione di riferimento
Protezione
Promissario/
Promittente
Valuta
Valore
nominale
Valore di
Mercato
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
20-giu-16 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 16 Promissario USD 27.500.000 (240.795) (240.795)
20-giu-16 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 16 Promissario USD 27.500.000 (240.795) (240.795)
20-giu-16 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 16 Promissario USD 23.500.000 (205.770) (205.770)
20-giu-16 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 16 Promissario USD 29.300.000 (256.556) (256.556)
20-giu-16 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 16 Promissario USD 43.900.000 (384.396) (384.396)
Totale (1.328.312) (1.328.312)
310