JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 26,83
Giappone 11,98
Francia 11,94
Isole Cayman 4,61
Paesi Bassi 4,13
Singapore 4,02
Lussemburgo 3,90
Regno Unito 3,76
Isole Vergini Britanniche 3,26
India 2,49
Taiwan 1,76
Corea del Sud 1,74
Bermuda 1,39
Germania 1,28
Svezia 1,28
Austria 1,18
Portogallo 1,08
Isola di Man 0,95
Svizzera 0,81
Malesia 0,74
Jersey 0,64
Canada 0,49
Spagna 0,47
Bahamas 0,41
Messico 0,39
Belgio 0,37
Finlandia 0,16
Norvegia 0,10
Totale titoli a reddito fisso 92,16
Azioni
Settore Finanziario 2,20
Fondi Comuni 1,90
Prodotti di consumo discrezionali 1,68
Imprese di servizi pubblici 1,34
Energia 0,36
Materiali 0,27
Totale Azioni 7,75
Liquidità e altre attività/(passività) 0,09
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 27,79
Giappone 13,04
Francia 10,01
Lussemburgo 5,25
Singapore 4,74
Regno Unito 4,11
Paesi Bassi 3,36
Isole Cayman 3,34
Portogallo 2,94
Jersey 2,78
India 2,25
Bermuda 2,16
Germania 2,16
Canada 1,92
Corea del Sud 1,40
Malesia 1,20
Isola di Man 1,19
Spagna 1,11
Isole Vergini Britanniche 0,87
Norvegia 0,72
Svizzera 0,53
Belgio 0,52
Taiwan 0,48
Australia 0,39
Bahamas 0,35
Antille Olandesi 0,31
Messico 0,29
Svezia 0,23
Austria 0,23
Italia 0,14
Finlandia 0,08
Totale titoli a reddito fisso 95,89
Azioni
Settore Finanziario 1,55
Fondi Comuni 1,11
Prodotti di consumo discrezionali 0,96
Energia 0,64
Totale Azioni 4,26
Scoperto Bancario e Altre attività/(passività) (0,15)
Totale 100,00
248