JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
CANADA
83.000 Canada (Government of) 01.06.33/5,750% 115.056 0,31
150.000 Canada (Government of) 01.06.37/5,000% 192.900 0,51
307.956 0,82
SVEZIA
100.000 Svenska Handelsbanken 144A 10.06.14/4,875% 108.275 0,29
108.275 0,29
ITALIA
100.000 Intesa Sanpaolo 144A 24.02.21/6,500% 103.915 0,28
103.915 0,28
BELGIO
30.000 Delhaize Group 01.10.40/5,700% 28.052 0,08
28.052 0,08
Totale delle Obbligazioni 7.236.114 19,27
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
10.770 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield
Bond Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) -
EUR (hedged)) 1.814.372 4,83
137 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 1.935.206 5,15
3.749.578 9,98
Totale Fondi di Investimento 3.749.578 9,98
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
10.985.692 29,25
Altri valori mobiliari
Obbligazioni
STATI UNITI
140.000 Lehman Brothers Holdings
Capital Trust VII (Defaulted) 31.12.49/5,857% 84 0,00
84 0,00
Totale delle Obbligazioni 84 0,00
Totale altri valori mobiliari 84 0,00
Totale Investimenti 31.396.727 83,61
Equivalenti di liquidità
Depositi a Tempo
FRANCIA
1.900.000 Crédit Agricole 05.07.11/0,050% 1.900.000 5,06
1.900.000 5,06
Totale Depositi a Tempo 1.900.000 5,06
Totale Equivalenti di liquidità 1.900.000 5,06
Totale Investimenti più Equivalenti di liquidità 33.296.727 88,67
Liquidità 3.757.061 10,00
Altre attività/(passività) 499.203 1,33
Totale Patrimonio Netto 37.552.991 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 22,47
Giappone 12,46
Regno Unito 10,99
Francia 5,08
Italia 3,57
Paesi Bassi 2,94
Sud Africa 2,62
Svezia 1,56
Messico 1,41
Agenzie internazionali 1,34
Canada 1,18
Germania 1,01
Spagna 1,00
Filippine 0,88
Belgio 0,75
Corea del Sud 0,74
Brasile 0,70
Lussemburgo 0,58
Indonesia 0,54
Danimarca 0,39
Norvegia 0,39
Austria 0,37
Polonia 0,30
Isole Cayman 0,20
Isola di Man 0,09
Perù 0,07
Totale titoli a reddito fisso 73,63
Fondi di Investimento
Lussemburgo 9,98
Totale Fondi di Investimento 9,98
Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 16,39
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 30,39
Regno Unito 13,97
Giappone 8,42
Francia 4,39
Paesi Bassi 3,46
Italia 2,63
Svezia 2,22
Messico 2,20
Agenzie internazionali 1,90
Canada 1,84
Germania 1,68
Spagna 1,45
Filippine 1,35
Sud Africa 1,28
Israele 1,16
Turchia 1,15
Corea del Sud 1,07
Brasile 1,02
Indonesia 0,79
Belgio 0,56
Danimarca 0,55
Austria 0,52
Isole Cayman 0,50
Lussemburgo 0,45
Polonia 0,41
Jersey 0,33
Bermuda 0,33
Isola di Man 0,15
Totale titoli a reddito fisso 86,17
Fondi di Investimento
Lussemburgo 9,08
Totale Fondi di Investimento 9,08
Liquidità e altre attività/(passività) 4,75
Totale 100,00
238