JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
4.342 Sogefi 11.172 0,20
13.630 Sorin 26.749 0,49
221 Tod’s 20.293 0,37
1.738 Yoox 22.021 0,40
301.784 5,49
SPAGNA
1.882 CIE Automotive 11.268 0,21
8.161 NH Hoteles 42.580 0,77
6.750 Melia Hotels International 55.569 1,01
17.364 Tubacex 48.359 0,88
1.618 Viscofan 43.921 0,80
201.697 3,67
FINLANDIA
1.559 Amer Sports - A Shares 17.734 0,32
17.821 Citycon 55.334 1,01
656 Nokian Renkaat 22.379 0,41
2.629 Poyry 26.106 0,47
14.648 Sponda 58.812 1,07
180.365 3,28
DANIMARCA
1.354 DSV 22.500 0,41
5.501 GN Store Nord 36.517 0,66
649 NKT Holding 28.586 0,52
359 Royal UNIBREW 16.352 0,29
468 Topdanmark 60.468 1,10
164.423 2,98
BELGIO
641 Arseus 7.288 0,13
653 Barco 33.355 0,60
604 D’ieteren 28.421 0,52
1.477 Nyrstar - Strip VVPR 7 0,00
3.595 Nyrstar 36.085 0,66
928 Tessenderlo Chemie 27.538 0,50
132.694 2,41
BERMUDA
2.867 Golar LNG 69.470 1,26
4.000 Lancashire Holdings 28.737 0,52
13.943 Petra Diamonds 24.388 0,45
122.595 2,23
PAESI BASSI
1.641 Aalberts Industries 26.342 0,48
1.161 Koninklijke Ten Cate 32.319 0,59
657 SBM Offshore 12.049 0,22
654 TKH Group 14.514 0,26
964 Unit 4 24.064 0,44
109.288 1,99
AUSTRIA
713 Andritz 50.577 0,92
907 Palfinger 22.562 0,41
1.462 Polytec Holding 10.945 0,20
816 Wolford 19.800 0,36
248 Zumtobel 4.554 0,08
108.438 1,97
NORVEGIA
1.849 BWG Homes 5.003 0,09
14.282 Eltek 9.079 0,17
34.466 Rocksource 13.890 0,26
3.354 TGS Nopec Geophysical 64.995 1,18
92.967 1,70
IRLANDA
3.148 Glanbia 15.186 0,28
1.658 Paddy Power 61.777 1,12
76.963 1,40
JERSEY
4.000 Cape 24.401 0,44
5.968 Kentz 28.782 0,52
1.600 Vallares 17.654 0,32
ISOLA DI MAN
3.622 Exillon Energy 17.294 0,31
8.329 Lamprell 34.502 0,63
51.796 0,94
AUSTRALIA
28.000 Centamin Egypt 39.086 0,71
39.086 0,71
PORTOGALLO
19.761 Sonaecom SGPS 30.294 0,55
30.294 0,55
GRECIA
1.592 Frigoglass 15.817 0,29
15.817 0,29
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
4.910 Gem Diamonds 12.280 0,22
12.280 0,22
Totale Azioni 5.435.153 98,83
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
5.435.153 98,83
Totale Investimenti 5.435.153 98,83
Scoperto bancario (67.785) (1,23)
Altre attività/(passività) 132.089 2,40
Totale Patrimonio Netto 5.499.457 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 28,95
Prodotti di consumo discrezionali 19,07
Settore Finanziario 13,19
Materiali 12,61
Tecnologia dell’informazione 8,54
Energia 7,92
Cura della salute 4,36
Prodotti di consumo principali 2,05
Servizi telecomunicazioni 2,14
Totale Azioni 98,83
Scoperto Bancario e Altre attività/(passività) 1,17
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni e diritti
Industriali 28,35
Prodotti di consumo discrezionali 23,46
Tecnologia dell’informazione 12,17
Energia 11,19
Materiali 8,97
Settore Finanziario 6,07
Prodotti di consumo principali 3,75
Cura della salute 1,68
Servizi telecomunicazioni 1,19
Imprese di servizi pubblici 0,19
Totale azioni e diritti 97,02
Liquidità e altre attività/(passività) 2,98
Totale 100,00
70.837 1,28
221