JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto (seguito)
Al 30 giugno 2011
Emerging Markets
Corporate Bond
Fund (5)
USD
Emerging Markets
Corporate Bond
Portfolio Fund II (6)
USD
Emerging Markets
Currency Alpha
Fund
EUR
Emerging Markets
Debt Fund
EUR
Emerging Markets
Diversified
Equity Fund (7)
USD
Emerging Markets
Equity Fund
USD
145.409.712 143.088.006 2.455.133 331.063.446 46.364.980 8.950.285.400
144.213.426 142.553.179 2.451.632 334.952.263 45.979.190 6.283.865.864
- - - - - -
1.437.982 10.673 4.072.935 21.534.077 1.000.844 91.209.916
- - - - - -
5.817 2.123.054 - 1.929.391 282 922.775
- - - - - -
2.646.470 - - 2.026.522 - 6.108.133
2.200.296 3.054.840 2.681 5.833.682 224.231 28.509.446
- - - - 1.264 -
3.184 - 11.393 - 11.307 -
6.611 - - - - 3.047
- 2.224.364 - 6.323.196 - -
16.211 - - - - -
19.604 - 27.911 - - -
151.745.887 150.500.937 6.570.053 368.710.314 47.602.908 9.077.038.717
- - - - - -
- - - - - -
7.054.646 5.564.785 - 4.737.121 - 3.432.549
- - - - - -
66.612 - - 1.146.296 - 7.206.640
107.088 155.086 4.671 348.340 13.024 7.961.369
116.085 - - - - -
42.180 26.205 12.981 84.743 17.953 1.363.091
141.922 - 25.095 - - -
- - - 219.577 - -
- - - 1.088.317 - -
7.528.533 5.746.076 42.747 7.624.394 30.977 19.963.649
144.217.354 144.754.861 6.527.306 361.085.920 47.571.931 9.057.075.068
- - 3.772.465 167.809.729 - 6.562.754.178
- - 3.746.871 143.731.454 - 4.671.128.410
- - - 204.005.222 - 6.604.690.449
- - - 251.870.653 - 6.821.647.444
(5) Questo comparto è stato lanciato in data 14 luglio 2010.
(6) Questo comparto è stato lanciato in data 24 novembre 2010.
(7) Questo comparto è stato lanciato in data 10 dicembre 2010.
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