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JPMorgan Funds
Note ai Rendiconti finanziari (seguito)
Al 30 giugno 2011
14. Eventi significativi
Durante l’esercizio in esame, sono stati lanciati i seguenti nuovi comparti:
- JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I in data 1 luglio 2010;
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund in data 14 luglio 2010;
- JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund in data 16 settembre 2010;
- JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund in data 7 ottobre 2010;
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II in data 24 novembre 2010;
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund in data 29 novembre 2010;
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund in data 10 dicembre 2010;
- JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund in data 13 dicembre 2010;
- JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund in data 15 dicembre 2010;
- JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund in data 31 gennaio 2011;
- JPMorgan Funds - Global Mining Fund in data 8 febbraio 2011;
- JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund in data 18 febbraio 2011;
- JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II in data 22 febbraio 2011;
- JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund in data 4 marzo 2011;
- JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund in data 8 marzo 2011;
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund in data 12 aprile 2011;
- JPMorgan Funds - Global Catholic Ethical Balanced Fund in data 19 maggio 2011;
- JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund in data 3 giugno 2011.
JPMorgan Funds - Euro Liquid Reserve Fund ha cambiato la sua denominazione a JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund in data 2 agosto 2010.
JPMorgan Funds - US Strategic Growth Fund ha cambiato la sua denominazione a JPMorgan Funds - US Growth Fund in data 11 aprile 2011.
A partire dal 1 luglio 2010, i seguenti comparti hanno cambiato i loro indici di riferimento, come indicato qui di seguito:
- L’indice di riferimento per il comparto JPMorgan Funds - Asia Pacific Bond Fund è stato cambiato da JPMorgan Asia Credit Index (utile totale lordo) con
esposizione valutaria ponderata a 25% AUD, 25% SGD, 25% KRW e 25% CNY a HSBC Asian Local Bond Index (utile totale lordo);
- L’indice di riferimento per il comparto JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund è stato cambiato da J.P. Morgan EMU Bond Index, in EUR (utile totale
lordo) a J.P. Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index in EUR (utile totale lordo);
- L’indice di riferimento del comparto JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund è stato cambiato da J.P. Morgan EMU Government Bond
Index 1-3 years, in EUR (utile totale lordo) a J.P. Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index 1-3 years in EUR (utile totale lordo).
A partire dal 2 agosto 2010, i seguenti comparti hanno cambiato i loro indici di riferimento, come indicato qui di seguito:
- L’indice di riferimento del comparto JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund è stato cambiato da J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus,
coperte in EUR (utile totale lordo) a J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, coperte in EUR (utile totale lordo);
e per la sua classe di azioni coperte in USD, da JPM Emerging Market Bond Index Plus (utile totale lordo) coperte in USD a J.P. Morgan Emerging Markets Bond
Index Global Diversified, coperte in USD (utile totale lordo);
- L’indice di riferimento del comparto JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund è stato cambiato da J.P. Morgan Government Bond Index-
Emerging Markets Global Index (utile totale lordo) a J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Index, Diversified (utile totale lordo);
A decorrere dal 30 settembre 2010, l’indice di riferimento per il comparto JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus Fund è stato cambiato da Morgan
Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets Index (utile totale netto) a Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets Investable
Market Index (utile totale netto).
A decorrere dal 3 gennaio 2011, la maggior parte delle classi di azioni di tutti i comparti è stata rimossa dal listino ufficiale della borsa valori del
Lussemburgo. Le classi di azioni laddove esiste ancora una quotazione sono attualmente le seguenti:
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund I (acc) USD;
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund C (acc) EUR;
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund I (acc) USD;
JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-Japan Equity Fund C (acc) USD (BRL coperte).
15. Eventi successivi
A decorrere dal 4 luglio 2011, i seguenti comparti hanno cambiato il loro indice benchmark come segue:
l’indice di riferimento del comparto JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund è stato cambiato da J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Diversified, coperte in EUR (utile totale lordo) a J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, coperte in USD (utile totale lordo).
Nella stessa data, la valuta di denominazione del comparto JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund è stata cambiata da EUR a USD.
A decorrere dal 16 agosto 2011, i seguenti comparti hanno cambiato la loro denominazione come segue:
- JPMorgan Funds - Brazil Alpha Plus Fund ha cambiato la sua denominazione a JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund;
- JPMorgan Funds - US 130/30 Fund ha cambiato la sua denominazione a JPMorgan Funds - US Dynamic 130/30 Fund;
- JPMorgan Funds - US Small and Micro Cap Fund ha cambiato la sua denominazione a JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund.
A decorrere dal 18agosto 2011, il comparto JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund ha smesso di essere soggetto al calcolo delle commissioni di performance.
Dopo la conclusione dell’esercizio finanziario, sono stati lanciati i seguenti nuovi comparti:
- JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond Fund in data 24 agosto 2011;
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset Fund in data 31 agosto 2011;
- JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund in data 8 settembre 2011;
- JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I in data 12 settembre 2011;
- JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund in data 20 settembre 2011;
- JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund in data 20 settembre 2011.
16. Commissioni spettanti agli amministratori
L’unica retribuzione corrisposta agli Amministratori è una commissione annuale. Mr Berndt May, Ms Andrea L. Hazen e Mr James B. Broderick hanno
declinato di accettare detta commissione.
Il totale delle commissioni corrisposte agli Amministratori per l’esercizio in esame è stato di EUR 172.360, di cui EUR 36.872 spettanti al Presidente.
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