JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto
Al 30 giugno 2011
JPMorgan Funds
Consolidato
USD
Attività
Portafoglio titoli al valore di mercato 59.884.992.033
Costo di acquisto: 52.153.042.044
Investmenti in titoli TBA al Valore di Mercato (1) 111.956.009
Liquidità bancaria 1.464.852.257
Depositi a tempo ed equivalenti di liquidità 281.485.786
Importi esigibili per cessione di titoli 439.281.897
Importi esigibili per la vendita di titoli TBA (1) 35.822.116
Importi esigibili per sottoscrizioni 192.724.504
Interessi e dividendi netti esigibili 237.118.427
Rimborsi d’imposta 5.945.184
Remissione delle commissioni (2) 1.143.690
Altri crediti 1.620.848
Utile netto non realizzato su contratti a termine su valute 69.387.481
Utile netto non realizzato su contratti finanziari futures 1.691.417
Strumenti derivati al valore di mercato 3.899.597
Totale Attività 62.731.921.246
Passività
Scoperto bancario 31.186.876
Posizioni corte aperte sui titoli TBA (1) 5.197.656
Importi dovuti per acquisto di titoli 639.290.292
Importi dovuti per l’acquisto di titoli TBA (1) 143.075.403
Importi dovuti per riscatti 178.648.434
Commissioni di gestione e di consulenza dovuti 64.843.838
Commissioni di performance 4.589.491
Altri debiti 12.690.025
Perdita netta non realizzata su contratti a termine su valute 24.855.034
Perdita netta non realizzata su contratti finanziari futures 1.684.088
Strumenti derivati al valore di mercato 45.991.261
Totale Passività 1.152.052.398
Totale Patrimonio Netto 61.579.868.848
Totale storico Patrimonio Netto
30 giugno 2010 44.088.150.386
30 giugno 2009 34.590.007.431
30 giugno 2008 57.591.091.920
30 giugno 2007 89.568.991.703
(1) Consultare la nota 2l).
(2) Consultare la nota 7a).
Le note allegate formano parte integrante del presente bilancio.
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