JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
FRANCIA
160.630 Alcatel-Lucent 643.644 0,71
11.525 Arkema 814.126 0,90
25.464 AtoS 983.420 1,08
36.155 AXA 562.029 0,62
45.812 BNP Paribas 2.421.164 2,67
22.403 Cie Générale de Géophysique-Veritas 567.468 0,62
46.367 Crédit Agricole 475.494 0,52
13.812 Imerys 672.575 0,74
21.316 Lafarge 931.722 1,03
30.516 L’Oréal 2.718.976 3,00
22.640 Peugeot 697.821 0,77
14.912 PPR 1.829.702 2,02
68.622 Sanofi-Aventis 3.770.093 4,15
24.651 Schneider Electric 2.826.237 3,11
40.663 Société Générale 1.650.105 1,82
69.642 Société Télévision Française 1 866.521 0,95
34.797 Suez Environnement 476.197 0,52
106.873 Total 4.224.690 4,66
27.131.984 29,89
GERMANIA
29.385 Adidas 1.600.454 1,76
24.215 Allianz Registered Shares 2.321.734 2,56
5.062 BASF 339.255 0,37
55.755 Bayer Registered Shares 3.080.743 3,40
29.138 Bayerische Motoren Werke 1.987.503 2,19
9.901 Brenntag 791.238 0,87
414.113 Commerzbank 1.225.981 1,35
17.973 Continental 1.294.326 1,43
31.455 Deutsche Bank Registered Shares 1.271.647 1,40
107.490 E.ON 2.080.200 2,29
24.430 Hamburger Hafen und Logistik 728.380 0,81
17.816 HeidelbergCement 783.058 0,86
22.141 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 1.054.963 1,16
193.224 Infineon Technologies 1.495.940 1,65
20.298 Lanxess 1.141.864 1,26
12.752 Leoni 522.928 0,58
23.212 SAP 964.517 1,06
34.878 Siemens Registered Shares 3.303.295 3,64
6.436 Volkswagen Preference Shares 906.993 1,00
26.895.019 29,64
SPAGNA
41.023 Antena 3 de Television 235.677 0,26
195.892 BBVA 1.563.610 1,73
248.908 BSCH 1.970.854 2,17
95.824 Iberdrola 578.873 0,63
11.722 Red Eléctrica 484.206 0,53
212.232 Telefonica 3.557.008 3,92
8.390.228 9,24
PAESI BASSI
25.641 ASML Holding 653.461 0,73
34.026 EADS 783.449 0,86
301.238 ING Groep - CVA 2.526.634 2,78
147.794 Koninklijke KPN 1.469.737 1,62
85.365 Unilever - CVA 1.926.475 2,12
FINLANDIA
133.437 Nokia 590.726 0,65
14.190 Nokian Renkaat 484.092 0,53
43.936 Outokumpu 395.754 0,44
14.921 Sampo - A Shares 331.918 0,37
159.277 Stora Enso - R Shares 1.145.600 1,26
33.900 Wartsila 790.887 0,87
3.738.977 4,12
IRLANDA
24.849 CRH 377.581 0,41
34.104 DCC 669.120 0,74
20.436 Paddy Power 761.445 0,84
1.808.146 1,99
PORTOGALLO
95.857 Jeronimo Martins SGPS 1.268.188 1,40
1.268.188 1,40
LUSSEMBURGO
481 APERAM 10.791 0,01
9.623 ArcelorMittal 230.375 0,26
241.166 0,27
AUSTRIA
3.599 Palfinger 89.525 0,10
89.525 0,10
Totale Azioni 88.306.281 97,31
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
88.306.281 97,31
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
2.578.093 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 2.578.093 2,84
2.578.093 2,84
Totale Fondi di Investimento 2.578.093 2,84
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
2.578.093 2,84
Totale Investimenti 90.884.374 100,15
Liquidità 389.149 0,43
Altre attività/(passività) (528.909) (0,58)
Totale Patrimonio Netto 90.744.614 100,00
7.359.756 8,11
ITALIA
420.099 Enel 1.871.121 2,07
98.026 ENI 1.581.649 1,74
514.319 Snam Rete Gas 2.082.992 2,30
1.273.139 Telecom Italia 1.217.439 1,34
336.983 UniCredit 483.739 0,53
7.236.940 7,98
BELGIO
26.222 KBC Groep 700.062 0,77
148.990 Nyrstar 1.495.487 1,65
18.326 Solvay 1.950.803 2,15
4.146.352 4,57
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