JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
STATI UNITI
3.000.000 American Express Bank 17.10.12/5,550% 3.168.870 0,50
1.378.000 Anheuser-Busch 15.04.12/4,700% 1.417.528 0,23
2.129.000 Apache 15.04.12/6,250% 2.220.675 0,35
350.000 Arden Realty 01.09.11/5,200% 352.527 0,06
500.000 BB&T 28.07.11/3,100% 500.900 0,08
6.540.000 BB&T 27.07.12/3,850% 6.748.691 1,08
1.100.000 Boeing Capital 15.02.12/6,500% 1.139.913 0,18
3.000.000 Carolina Power & Light 15.07.12/6,500% 3.175.290 0,51
500.000 Caterpillar Financial Services 07.12.12/4,850% 529.350 0,08
1.000.000 Citigroup 29.09.11/5,100% 1.009.900 0,16
5.751.000 Commonwealth Edison 15.03.12/6,150% 5.972.040 0,95
550.000 Consolidated Natural Gas 01.11.11/6,250% 560.098 0,09
4.000.000 Consumers Energy 15.02.12/5,000% 4.091.040 0,65
1.100.000 Crédit Suisse USA 15.01.12/6,500% 1.134.012 0,18
9.018.000 Crédit Suisse/New York 02.07.12/3,450% 9.265.950 1,48
1.257.000 Daimler Finance North America 15.01.12/7,300% 1.301.077 0,21
1.525.000 Duke Energy Ohio 15.09.12/5,700% 1.614.754 0,26
250.000 General Electric Capital 15.06.12/4,250% 258.442 0,04
1.170.000 General Electric Capital 13.08.12/3,500% 1.205.334 0,19
1.850.000 General Electric Capital 19.10.12/5,250% 1.953.581 0,31
540.000 General Electric Capital 15.01.13/5,450% 574.711 0,09
900.000 General Electric Capital 20.06.13/0,367%* 889.767 0,14
100.000 John Deere Capital 25.07.11/5,650% 100.269 0,02
1.000.000 John Deere Capital 15.03.12/7,000% 1.045.080 0,17
2.700.000 John Deere Capital 01.10.12/5,250% 2.854.481 0,45
500.000 McDonnell Douglas 01.04.12/9,750% 532.465 0,08
5.250.000 New Cingular Wireless Services 01.05.12/8,125% 5.569.174 0,89
2.561.000 NextEra Energy Capital Holdings 01.09.11/5,625% 2.578.287 0,41
3.600.000 NYSE Euronext 28.06.13/4,800% 3.845.016 0,61
1.000.000 Peco Energy 01.10.12/4,750% 1.048.290 0,17
322.000 Southern 15.01.12/5,300% 329.760 0,05
800.000 Time Warner Entertainment 01.05.12/10,150% 856.664 0,14
3.500.000 Verizon Global Funding 01.09.12/7,375% 3.763.287 0,60
500.000 Verizon New Jersey 17.01.12/5,875% 513.290 0,08
900.000 Virginia Electric and Power 30.11.12/5,100% 953.698 0,15
375.000 Wachovia 15.10.11/5,300% 379.875 0,06
425.000 Walt Disney 15.07.11/5,700% 425.578 0,07
333.000 Walt Disney 01.03.12/6,375% 345.889 0,06
5.816.000 Wells Fargo & Co. 23.10.12/5,250% 6.141.173 0,98
210.000 Wells Fargo Financial 01.08.12/5,500% 220.720 0,03
80.587.446 12,84
REGNO UNITO
100.000 ANZ National Int’l/London 144A 08.08.11/5,500% 100.453 0,02
1.500.000 Barclays Bank 144A 05.03.12/2,700% 1.523.122 0,24
2.900.000 BP Capital Markets 10.03.12/3,125% 2.947.864 0,47
1.000.000 HSBC Bank 144A 03.08.12/0,723%* 1.002.621 0,16
1.200.000 RBS 02.12.11/0,870%* 1.203.522 0,19
300.000 SABMiller 144A 01.07.11/6,200% 300.000 0,05
3.248.000 Verizon Maryland 01.03.12/6,125% 3.358.822 0,53
500.000 Vodafone Group 27.02.12/5,350% 515.192 0,08
3.500.000 Wells Fargo & Co. 31.01.13/4,375% 3.673.285 0,59
14.624.881 2,33
CANADA
3.755.000 Devon Financing 30.09.11/6,875% 3.809.166 0,61
3.809.166 0,61
PAESI BASSI
1.000.000 Rabobank Nederland 18.09.12/3,000% 1.027.800 0,17
1.027.800 0,17
BERMUDA
70.000 Invesco 17.04.12/5,625% 72.752 0,01
72.752 0,01
Totale delle Obbligazioni 100.122.045 15,96
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
100.122.045 15,96
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
1.850.000 Ally Auto Receivables Trust
2010-4 A2 15.02.13/0,710% 1.850.731 0,29
400.000 American Express Centurion Bank 12.06.12/0,340%* 399.294 0,06
3.050.000 American Express Credit 24.02.12/0,306%* 3.046.904 0,49
1.288.000 American Express Credit
Account Master Trust 2007-1 A 15.09.14/0,207%* 1.287.464 0,20
496.000 American Honda Finance 144A 27.03.12/5,100% 511.151 0,08
6.000.000 American Honda Finance 144A 29.06.12/0,346%* 6.000.000 0,96
1.000.000 American Honda Finance 144A 28.08.12/0,474%* 1.000.197 0,16
1.000.000 American Honda Finance 144A 07.11.12/0,638%* 998.446 0,16
500.000 American Honda Finance 144A 18.03.13/2,375% 511.287 0,08
734.348 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2010-3 A2 09.12.13/0,770% 735.043 0,12
3.005.000 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2011-1 A2 09.06.14/0,840% 3.007.436 0,48
530.000 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2011-2 A2 08.09.14/0,900% 530.306 0,08
1.500.000 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2011-3 A2 10.11.14/0,840% 1.499.582 0,24
1.300.000 Archer-Daniels-Midland 13.08.12/0,422%* 1.302.824 0,21
1.000.000 AT&T Mobility 15.12.11/6,500% 1.026.120 0,16
1.000.000 BA Credit Card Trust 2006-A12 A12 15.03.14/0,207%* 999.512 0,16
1.400.000 BA Credit Card Trust 2006-A15 A15 15.04.14/0,187%* 1.399.542 0,22
1.000.000 BA Credit Card Trust 2007-A8 A8 17.11.14/5,590% 1.049.029 0,17
1.175.000 BA Credit Card Trust 2008-A5 A5 16.12.13/1,387%* 1.175.573 0,19
1.515.000 Bank of America 15.08.11/0,361%* 1.515.121 0,24
266.798 Bank of America Auto Trust
2009-1A A3 15.07.13/2,670% 268.634 0,04
335.096 Bank of America Auto Trust
2009-2A A3 15.09.13/2,130% 337.117 0,05
4.238.418 Bank of America Auto Trust
2010-1A A3 15.03.14/1,390% 4.258.907 0,68
34.935 Bank of America Auto Trust
2010-2 A2 15.10.12/0,910% 34.955 0,01
2.150.000 BB&T 28.04.14/0,973%* 2.154.223 0,34
7.310.000 Berkshire Hathaway 11.02.13/0,696%* 7.349.474 1,17
6.100.000 BlackRock 24.05.13/0,558%* 6.102.397 0,97
2.165.000 Capital One Multi-Asset
Execution Trust 2005-A7 A7 15.06.15/4,700% 2.265.658 0,36
4.000.000 Capital One Multi-Asset
Execution Trust 2007-A4 A4 16.03.15/0,217%* 3.996.599 0,64
1.000.000 Cargill 144A 01.06.12/6,375% 1.052.445 0,17
1.050.000 Cargill 144A 15.09.12/5,600% 1.105.307 0,18
1.700.000 Cargill 144A 22.01.13/5,200% 1.808.072 0,29
1.300.000 CarMax Auto Owner Trust 2011-1 A2 15.11.13/0,720% 1.301.112 0,21
6.660.000 Caterpillar 21.05.13/0,425%* 6.671.815 1,06
500.000 Citibank Credit Card Issuance
Trust 2001-A7 A7 15.08.13/0,396%* 500.027 0,08
2.200.000 Citibank Credit Card Issuance
Trust 2009-A1 A1 17.03.14/1,937%* 2.226.363 0,35
2.000.000 Citibank Credit Card Issuance
Trust 2009-A5 A5 23.12.14/2,250% 2.047.220 0,33
5.000.000 Citibank Omni Master Trust
2009-A12 A12 15.08.16/3,350% 5.119.504 0,82
6.055.000 Citibank Omni Master Trust
2009-A8 A8 16.05.16/2,287%* 6.129.455 0,98
1.800.000 CNH Equipment Trust 2011-A A2 16.06.14/0,620% 1.799.891 0,29
2.567.000 Daimler Finance North America 08.09.11/5,750% 2.589.436 0,41
635.000 Dallas Independent School
District 15.02.14/5,500% 655.263 0,10
4.140.000 Danaher 21.06.13/0,497%* 4.148.139 0,66
2.400.000 Discover Card Master Trust
2009-A1 A1 15.12.14/1,487%* 2.428.685 0,39
1.800.000 Discover Card Master Trust
2009-A2 A 17.02.15/1,487%* 1.823.002 0,29
2.400.000 Eaton 16.06.14/0,575%* 2.404.915 0,38
1.500.000 Fannie Mae 13.09.12/0,300%* 1.502.907 0,24
2.000.000 Fannie Mae 04.03.14/0,235%* 2.001.692 0,32
1.000.000 Federal Farm Credit Bank 28.08.12/0,186%* 1.000.864 0,16
6.000.000 Federal Home Loan Banks 24.07.12/0,350% 5.998.914 0,96
8.000.000 Federal Home Loan Banks 22.08.12/1,750% 8.131.040 1,30
6.100.000 Federal Home Loan Banks 28.12.12/0,500% 6.098.689 0,97
6.000.000 First National Master Note Trust
2009-3 A 15.07.15/1,537%* 6.048.615 0,96
825 Ford Credit Auto Owner Trust
2008-B A3A 15.05.12/4,280% 826 0,00
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