JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds
Appendice - Informazioni aggiuntive non certificate (seguito)
1. Coefficienti di spesa totale del Fondo (seguito)
Per Per
l’esercizio l’esercizio
conclusosi conclusosi
il 30 giu 11 il 30 giu 11#
Per
l’esercizio
conclusosi
il 30 giu 10
Per
l’esercizio
conclusosi
il 30 giu 09
Per
l’esercizio
conclusosi
il 30 giu 08
Per
l’esercizio
conclusosi
il 30 giu 07
Coeff. di
spesa
massimo Data di
30 giu 11 Costituzione
JPMorgan Funds - US Value Fund
JPM US Value A (acc) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05
JPM US Value A (acc) - EUR (coperte) 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 13-nov-06
JPM US Value A (dist) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 20-ott-00
JF US Value A (dist) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 27-mag-04
JPM US Value A (dist) - GBP 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 20-ott-00
JPM US Value B (acc) - USD 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,20% - 11-ott-04
JPM US Value C (acc) - USD 0,85% - 0,85% 0,85% 0,82% 0,79% - 01-sett-04
JPM US Value C (acc) - EUR (coperte) 0,85% - 0,85% 0,85% - - - 07-gen-09
JPM US Value D (acc) - USD 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 20-ott-00
JPM US Value D (acc) - EUR (coperte) 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 13-nov-06
JPM US Value I (acc) - USD 0% - - - - - 0,8 1% 05-mag-11
JPM US Value X (acc) - USD 0,14% - 0,14% 0,15% 0,12% 0,11% 0,15% 24-nov-04
I coefficienti di spesa massimi sono calcolati in conformità con le linee guida datate 16 maggio 2008 emanate dall’Associazione Fondi Svizzeri.
# Questi valori includono le commissioni di performance, laddove pertinenti.
* Classe di Azioni inattiva a decorrere dalla fine dell’esercizio.
** Classe di Azione riattivata durante l’esercizio.
***Il coefficiente di spesa totale (“TER”) rappresenta il totale dei costi operativi intesi come percentuale della media giornaliera del valore netto dell’attivo del Fondo. Il totale dei costi operativi include le
commissioni di gestione e di consulenza, le commissioni di custodia, l’imposta “taxe d’abonnement” e le altre spese riportate nel conto economico consolidato. Da questo ammontare sono esclusi gli
interessi pagati e commissioni di performance per scoperti di cassa. I coefficienti di spesa massimi i coefficienti di spesa totali per alcune classi di azioni possono essere cambiati nel corso dei precedenti
cinque anni.Tutti i dettagli relativi a tali modifiche sono stati divulgati nei rendiconti finanziari degli anni precedenti.
Tutti i valori dei coefficient di spesa totale (TER) sono annualizzati.
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