JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Altri valori mobiliari
Obbligazioni
REGNO UNITO
440.000 Deutsche Bank/London 22.12.13/0,000%* 601.335 0,25
300.000 Deutsche Bank/London 20.07.18/0,000%* 515.199 0,22
440.000 Deutsche Bank/London 23.09.19/0,000%* 649.774 0,27
1.766.308 0,74
STATI UNITI
650.000 Citigroup Funding 13.03.13/0,000%* 643.695 0,26
643.695 0,26
Totale delle Obbligazioni 2.410.003 1,00
Totale altri valori mobiliari 2.410.003 1,00
Totale Investimenti 229.407.610 95,95
Liquidità 5.890.043 2,46
Altre attività/(passività) 3.781.275 1,59
Totale Patrimonio Netto 239.078.928 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Russia 8,49
Brasile 7,56
Messico 6,16
Argentina 5,55
Venezuela 5,32
Turchia 5,02
Filippine 4,48
Indonesia 4,21
Kazakhistan 3,99
Sud Africa 3,64
Perù 3,44
Ucraina 3,18
Ungheria 3,01
Stati Uniti d’America 2,98
Panama 2,70
Lituania 2,67
Regno Unito 2,63
Colombia 2,36
Bielorussia 1,92
Uruguay 1,75
El Salvador 1,54
Sri Lanka 1,32
Lussemburgo 1,28
Croazia 1,19
Isole Vergini Britanniche 1,09
Cile 1,07
Malesia 1,06
Agenzie internazionali 0,85
Repubblica Dominicana 0,81
Paesi Bassi 0,71
Nigeria 0,55
Polonia 0,54
Pakistan 0,50
Ecuador 0,44
Iraq 0,43
Isole Cayman 0,41
Costa d’Avorio 0,40
Emirati Arabi Uniti 0,33
Serbia 0,31
Ghana 0,06
Totale titoli a reddito fisso 95,95
Liquidità e altre attività/(passività) 4,05
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Brasile 7,73
Turchia 6,59
Russia 6,51
Venezuela 6,23
Paesi Bassi 5,04
Argentina 4,91
Filippine 3,92
Perù 3,90
Colombia 3,82
Messico 3,52
Panama 3,30
Uruguay 3,05
Sud Africa 3,01
Indonesia 2,87
Ucraina 2,83
Ungheria 2,28
Lituania 2,22
Stati Uniti d’America 2,07
Lussemburgo 1,90
El Salvador 1,60
Regno Unito 1,43
Croazia 1,35
Repubblica Dominicana 1,28
Qatar 1,14
Cile 1,09
Malesia 1,08
Sri Lanka 1,06
Egitto 0,85
Agenzie internazionali 0,85
Isole Cayman 0,83
Bahrain 0,78
Irlanda 0,61
Polonia 0,55
Iraq 0,44
Bielorussia 0,44
Belize 0,44
Emirati Arabi Uniti 0,42
Trinidad & Tobago 0,32
Ghana 0,29
Serbia 0,28
Ecuador 0,22
Costa d’Avorio 0,13
Kazakhistan 0,13
Totale titoli a reddito fisso 93,31
Liquidità e altre attività/(passività) 6,69
Totale 100,00
116