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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Consumer Trends Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
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Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
STATI UNITI<br />
35.815 3M 2.337.252 1,54<br />
93.770 Abbott Laboratories 3.406.077 2,24<br />
45.900 Aflac 1.470.888 0,97<br />
26.713 Apache 2.262.901 1,49<br />
13.072 Apple 3.014.461 1,98<br />
69.025 Broadcom - A Shares 1.581.013 1,04<br />
43.831 Celgene 1.838.245 1,21<br />
42.087 Chevron 2.968.648 1,95<br />
287.571 Cisco Systems 3.073.771 2,02<br />
43.500 Emerson Electric 1.670.279 1,10<br />
39.515 Exxon Mobil 2.214.790 1,46<br />
103.441 Georgia Gulf 1.693.334 1,11<br />
176.174 Guess? 5.190.183 3,42<br />
135.004 Hewlett-Packard 3.411.374 2,25<br />
25.000 Lam Research 763.123 0,50<br />
137.140 Merck & Co. 3.333.122 2,19<br />
82.945 MetLife 2.500.360 1,64<br />
210.400 Sprint Nextel 764.179 0,51<br />
103.847 Time Warner 2.589.267 1,71<br />
67.164 Veeco Instruments 2.234.700 1,47<br />
37.981 VF 2.853.464 1,87<br />
51.171.431 33,67<br />
ISOLE CAYMAN<br />
806.000 Agile Property Holdings 862.563 0,57<br />
336.456 AirMedia Group ADR 723.211 0,47<br />
116.000 Beauty China Holdings 7 0,00<br />
3.650.000 China Dongxiang Group 799.058 0,53<br />
878.000 China Resources Land 1.092.449 0,72<br />
158.703 Giant Interactive Group ADR 807.308 0,53<br />
199.500 Hengan International Group 1.235.378 0,81<br />
1.439.500 Li Ning 1.719.501 1,13<br />
131.652 Longtop Financial Technologies ADR 9 0,00<br />
1.563.000 New World Department Store China 845.366 0,56<br />
914.500 Parkson Retail Group 923.449 0,61<br />
111.528 Perfect World ADR 1.434.906 0,94<br />
5.586.000 Renhe Commercial Holdings 741.670 0,49<br />
181.263 Shanda Games ADR 814.954 0,54<br />
1.884.000 United Laboratories International Holdings 1.922.514 1,26<br />
1.896.000 Vinda International Holdings 1.470.013 0,97<br />
663.904 VisionChina Media ADR 1.271.047 0,84<br />
1.718.000 Want Want China Holdings 1.147.386 0,76<br />
65.500 WuXi PharmaTech Cayman ADR 787.032 0,51<br />
18.597.821 12,24<br />
FRANCIA<br />
26.780 AtoS 1.034.244 0,68<br />
13.222 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 1.625.645 1,07<br />
36.434 PPR 4.470.452 2,94<br />
73.143 Sanofi 4.018.476 2,64<br />
110.651 Total 4.374.034 2,88<br />
15.522.851 10,21<br />
REGNO UNITO<br />
88.591 British American Tobacco 2.660.507 1,75<br />
790.257 Enterprise Inns 558.741 0,37<br />
255.574 GlaxoSmithKline 3.757.754 2,48<br />
82.400 Standard Chartered 1.481.560 0,97<br />
135.868 Unilever 3.004.994 1,98<br />
1.312.552 Vodafone Group 2.391.196 1,57<br />
13.854.752 9,12<br />
SVIZZERA<br />
53.023 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 2.384.787 1,57<br />
99.994 Nestlé Registered Shares 4.271.789 2,81<br />
7.099 Swatch Group - Bearer Shares 2.460.831 1,62<br />
9.117.407 6,00<br />
INDIA<br />
175.832 Federal Bank 1.225.880 0,81<br />
1.098.325 Infrastructure Development Finance 2.220.950 1,46<br />
146.401 Tata Motors - A Shares 1.227.240 0,81<br />
65.008 United Spirits 981.157 0,64<br />
499.325 Yes Bank 2.410.145 1,59<br />
3.027.000 Oriental Watch Holdings 1.696.330 1,12<br />
1.897.000 Ports Design 3.098.258 2,04<br />
7.247.587 4,77<br />
PAESI BASSI<br />
220.229 Koninklijke KPN 2.190.067 1,44<br />
93.247 Royal Dutch Shell - A Shares 2.262.443 1,49<br />
155.271 Wolters Kluwer 2.379.140 1,56<br />
6.831.650 4,49<br />
ITALIA<br />
91.912 ENI 1.483.000 0,97<br />
327.200 Prada 1.365.050 0,90<br />
2.848.050 1,87<br />
ISRAELE<br />
71.874 Teva Pharmaceutical Industries ADR 2.380.235 1,57<br />
2.380.235 1,57<br />
SUD AFRICA<br />
131.163 MTN Group 1.915.356 1,27<br />
11.563 Naspers - N Shares 449.260 0,29<br />
2.364.616 1,56<br />
JERSEY<br />
127.200 United Business Media 779.123 0,51<br />
6.152.000 West China Cement 1.529.829 1,01<br />
2.308.952 1,52<br />
GERMANIA<br />
13.300 Gerresheimer 438.102 0,29<br />
12.501 Volkswagen 1.574.501 1,03<br />
2.012.603 1,32<br />
GRECIA<br />
181.019 Folli Follie Group 1.799.331 1,18<br />
1.799.331 1,18<br />
CINA<br />
825.500 China Merchants Bank - H Shares * 1.380.498 0,91<br />
1.380.498 0,91<br />
PAESI BASSI<br />
240.000 Aegon 1.116.480 0,73<br />
1.116.480 0,73<br />
CANADA<br />
10.073 First Quantum Minerals 1.001.516 0,66<br />
1.001.516 0,66<br />
HONG KONG<br />
4.952.000 Franshion Properties China 866.394 0,57<br />
866.394 0,57<br />
INDONESIA<br />
5.826.000 Bank Tabungan Negara 788.672 0,52<br />
788.672 0,52<br />
BRASILE<br />
70.858 Restoque Comercio e Confeccoes de Roupas 632.499 0,41<br />
632.499 0,41<br />
Totale Azioni 149.908.717 98,63<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
149.908.717 98,63<br />
Totale Investimenti 149.908.717 98,63<br />
Liquidità 1.551.398 1,02<br />
Altre attività/(passività) 538.150 0,35<br />
Totale Patrimonio Netto 151.998.265 100,00<br />
8.065.372 5,31<br />
BERMUDA<br />
* Azioni registrate a Hong Kong.<br />
24.451.000 China Hongxing Sports 1.582.605 1,04<br />
447.000 China Yurun Food Group 870.394 0,57<br />
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