JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
FRANCIA
1.850.000 French Treasury Bill 15.09.11/0,000% 1.844.942 28,26
1.844.942 28,26
Totale delle Obbligazioni 1.844.942 28,26
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
610.191 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 610.191 9,35
610.191 9,35
Totale Fondi di Investimento 610.191 9,35
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
2.455.133 37,61
Totale Investimenti 2.455.133 37,61
Liquidità 4.072.935 62,40
Altre attività/(passività) (762) (0,01)
Totale Patrimonio Netto 6.527.306 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Francia 28,26
Totale titoli a reddito fisso 28,26
Fondi di Investimento
Lussemburgo 9,35
Totale Fondi di Investimento 9,35
Liquidità e altre attività/(passività) 62,39
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Fondi di Investimento
Lussemburgo 9,23
Totale Fondi di Investimento 9,23
Liquidità e altre attività/(passività) 90,77
Totale 100,00
124