JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in EUR)
Al 30 giugno 2011
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
12-lug-11 EUR 31.105.593 GBP 26.999.509 1.237.730
12-lug-11 GBP 115.841.535 EUR 129.842.664 (1.694.441)
14-lug-11 CHF 152.141.950 EUR 124.518.397 335.169
14-lug-11 EUR 6.191.213 CHF 7.476.989 55.306
22-lug-11 CHF 13.200.400 EUR 10.938.089 (101.923)
22-lug-11 EUR 46.229.301 CHF 55.262.507 864.488
22-lug-11 EUR 21.856.061 GBP 19.122.960 697.536
22-lug-11 EUR 47.576.751 HKD 524.140.692 995.742
22-lug-11 EUR 200.364.601 JPY 22.758.413.222 5.069.758
22-lug-11 EUR 37.977.296 SGD 66.473.180 542.728
22-lug-11 EUR 1.033.740.734 USD 1.459.849.994 24.201.894
22-lug-11 HKD 86.141.277 EUR 7.735.735 (80.257)
22-lug-11 JPY 410.000.000 EUR 3.555.337 (37.038)
22-lug-11 USD 96.098.510 EUR 67.489.492 (1.033.912)
11-ago-11 EUR 16.240 GBP 14.579 103
15-ago-11 CHF 27.471 EUR 22.834 (262)
Totale 31.052.621
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