JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
21.111.000 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 21.111.000 2,67
21.111.000 2,67
Totale Fondi di Investimento 21.111.000 2,67
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
21.111.000 2,67
Totale Investimenti 790.051.043 99,75
Liquidità 1.568.587 0,19
Altre attività/(passività) 437.531 0,06
Totale Patrimonio Netto 792.057.161 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 29,89
Prodotti di consumo principali 15,18
Materiali 13,79
Servizi telecomunicazioni 12,97
Prodotti di consumo discrezionali 11,78
Energia 10,34
Industriali 3,13
Fondi Comuni 2,67
Totale Azioni 99,75
Liquidità e altre attività/(passività) 0,25
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 32,08
Materiali 15,07
Prodotti di consumo principali 13,70
Prodotti di consumo discrezionali 13,03
Servizi telecomunicazioni 11,43
Energia 8,68
Industriali 3,56
Fondi Comuni 2,52
Totale Azioni 100,07
Scoperto Bancario e Altre attività/(passività) (0,07)
Totale 100,00
111