JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
4.400.000 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 4.400.000 2,19
4.400.000 2,19
Totale Fondi di Investimento 4.400.000 2,19
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
4.400.000 2,19
Totale Investimenti 201.379.896 100,06
Liquidità 2.834.047 1,41
Altre attività/(passività) (2.951.620) (1,47)
Totale Patrimonio Netto 201.262.323 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 19,16
Prodotti di consumo discrezionali 15,97
Materiali 14,85
Energia 12,12
Industriali 10,79
Cura della salute 7,89
Tecnologia dell’informazione 7,05
Servizi telecomunicazioni 3,98
Imprese di servizi pubblici 3,85
Prodotti di consumo principali 2,21
Fondi Comuni 2,19
Totale Azioni 100,06
Liquidità e altre attività/(passività) (0,06)
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Prodotti di consumo discrezionali 26,50
Industriali 16,29
Materiali 15,41
Settore Finanziario 14,60
Tecnologia dell’informazione 8,07
Servizi telecomunicazioni 6,76
Energia 4,66
Prodotti di consumo principali 3,08
Cura della salute 1,96
Fondi Comuni 1,49
Imprese di servizi pubblici 0,87
Totale Azioni 99,69
Liquidità e altre attività/(passività) 0,31
Totale 100,00
191