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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Obbligazioni<br />
LUSSEMBURGO<br />
2.000.000 Evraz Group 10.11.15/8,250% 2.230.350 1,54<br />
3.950.000 MHP 29.04.15/10,250% 4.222.886 2,92<br />
3.723.000 PSB Finance for OJSC<br />
Promsvyazbank 08.07.16/11,250% 4.287.518 2,96<br />
3.800.000 UBS Luxembourg for OJSC<br />
Vimpel Communications 23.05.16/8,250% 4.168.904 2,88<br />
2.700.000 Willow No 2 for Yasar Holdings 07.10.15/9,625% 2.874.258 1,99<br />
17.783.916 12,29<br />
BRASILE<br />
3.890.000 Banco BMG 15.01.16/9,150% 4.126.434 2,85<br />
4.200.000 Banco Daycoval 28.01.16/6,250% 4.303.908 2,97<br />
1.800.000 Bertin Finance 05.10.16/10,250% 1.991.394 1,38<br />
2.500.000 Braskem 26.01.17/8,000% 2.858.237 1,97<br />
13.279.973 9,17<br />
IRLANDA<br />
4.040.000 Alfa Bond Issuance for OJSC Alfa<br />
Bank 25.09.17/7,875% 4.257.049 2,94<br />
4.100.000 Novatek Finance 03.02.16/5,326% 4.232.451 2,93<br />
4.300.000 SCF Capital 27.10.17/5,375% 4.330.272 2,99<br />
12.819.772 8,86<br />
ISOLE CAYMAN<br />
2.600.000 Central China Real Estate 20.10.15/12,250% 2.690.454 1,86<br />
4.340.000 DP World Sukuk 02.07.17/6,250% 4.488.971 3,10<br />
1.400.000 Kaisa Group Holdings 28.04.15/13,500% 1.407.511 0,97<br />
4.200.000 Texhong Textile Group 19.01.16/7,625% 4.107.999 2,84<br />
12.694.935 8,77<br />
PAESI BASSI<br />
2.500.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance 11.05.16/7,000% 2.778.475 1,92<br />
3.800.000 Metinvest 20.05.15/10,250% 4.156.250 2,87<br />
2.500.000 Polish Television Holding 15.05.17/11,250%* 3.789.336 2,62<br />
10.724.061 7,41<br />
REGNO UNITO<br />
2.115.000 Credit Suisse First Boston<br />
International for EXIM of Ukraine 09.02.16/5,793%* 1.925.210 1,33<br />
4.880.000 Standard Bank for Commercial<br />
Bank Privatbank 09.02.16/5,799%* 4.256.653 2,94<br />
3.500.000 State Saving Bank for<br />
Oschadbank 10.03.16/8,250% 3.571.400 2,47<br />
9.753.263 6,74<br />
ARGENTINA<br />
700.000 Banco Hipotecario 27.04.16/9,750% 729.058 0,50<br />
1.000.000 Banco Macro 01.02.17/8,500% 1.034.462 0,72<br />
3.000.000 IRSA Inversiones y<br />
Representaciones 02.02.17/8,500% 3.001.143 2,07<br />
4.200.000 Transportadora de Gas del Sur 14.05.17/7,875% 4.100.250 2,83<br />
8.864.913 6,12<br />
BERMUDA<br />
2.500.000 Central European Media<br />
Enterprises 15.09.16/11,625% 3.845.872 2,65<br />
2.800.000 China Oriental Group 17.11.17/7,000% 2.718.226 1,88<br />
6.564.098 4,53<br />
EL SALVADOR<br />
4.000.000 Telemovil Finance 01.10.17/8,000% 4.234.960 2,93<br />
SINGAPORE<br />
2.450.000 Bumi Investment 06.10.17/10,750% 2.785.809 1,92<br />
2.785.809 1,92<br />
SUD AFRICA<br />
2.800.000 African Bank 15.06.16/6,000% 2.768.441 1,91<br />
2.768.441 1,91<br />
PANAMA<br />
2.000.000 AES El Salvador Trust 01.02.16/6,750% 2.032.110 1,40<br />
2.032.110 1,40<br />
Totale delle Obbligazioni 116.458.422 80,45<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
116.458.422 80,45<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Obbligazioni<br />
MESSICO<br />
4.400.000 Axtel 01.02.17/7,625% 4.217.202 2,92<br />
1.310.000 Financiera Independencia 30.03.15/10,000% 1.408.761 0,97<br />
5.625.963 3,89<br />
ISOLE CAYMAN<br />
4.000.000 Country Garden Holdings 22.04.17/11,250% 4.230.000 2,92<br />
4.230.000 2,92<br />
STATI UNITI<br />
3.950.000 Cemex Finance 14.12.16/9,500% 4.100.357 2,83<br />
4.100.357 2,83<br />
NORVEGIA<br />
3.850.000 Corporacion Pesquera 10.02.17/9,000% 4.008.331 2,77<br />
4.008.331 2,77<br />
Totale delle Obbligazioni 17.964.651 12,41<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
615 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />
(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 8.664.933 5,99<br />
8.664.933 5,99<br />
Totale Fondi di Investimento 8.664.933 5,99<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
26.629.584 18,40<br />
Totale Investimenti 143.088.006 98,85<br />
Liquidità 10.673 0,01<br />
Altre attività/(passività) 1.656.182 1,14<br />
Totale Patrimonio Netto 144.754.861 100,00<br />
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.<br />
4.234.960 2,93<br />
INDONESIA<br />
3.600.000 Berau Capital Resources 08.07.15/12,500% 4.211.820 2,91<br />
4.211.820 2,91<br />
KAZAKHISTAN<br />
3.350.000 KazMunayGas National 23.01.15/11,750% 4.164.000 2,88<br />
4.164.000 2,88<br />
CROAZIA<br />
2.500.000 Agrokor 07.12.16/10,000% 3.776.351 2,61<br />
3.776.351 2,61<br />
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