JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Pacific Balanced Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
PAPUASIA NUOVA GUINEA
80.000 Oil Search 565.765 0,47
565.765 0,47
MALESIA
160.900 Petronas Chemicals Group - Bearer Shares 378.071 0,32
378.071 0,32
PAESI BASSI
36.412 JP Morgan Structured Products
- Warrants 09.09.14 321.773 0,27
321.773 0,27
Totale azioni e warrant 61.696.975 51,51
Obbligazioni
ISOLE CAYMAN
600.000 China Overseas Finance
Cayman II 10.11.20/5,500% 572.955 0,48
1.500.000 Country Garden Holdings 23.02.18/11,125% 1.552.005 1,29
1.000.000 KWG Property Holding 30.03.16/12,750% 1.001.440 0,84
1.600.000 Longfor Properties 07.04.16/9,500% 1.653.072 1,38
1.000.000 PHBS 29.09.15/6,625% 917.590 0,77
600.000 Shimao Property Holdings 08.03.18/11,000% 581.650 0,48
3.200.000 Shui On Development Holding 23.12.13/6,875% 510.139 0,43
6.788.851 5,67
COREA DEL SUD
50.000.000 Export-Import Bank of Korea 29.10.13/5,100% 1.080.219 0,90
7.000.000.000 Export-Import Bank of Korea 04.11.13/6,600% 807.030 0,68
1.400.000.000 Korea (Republic of) 10.06.20/2,750% 1.517.972 1,27
2.000.000 Shinhan Bank 20.09.36/6,819%* 2.097.500 1,75
1.000.000 Woori Bank 13.04.21/5,875% 1.006.735 0,84
6.509.456 5,44
INDONESIA
7.500.000.000 Bank Danamon Indonesia 09.12.13/8,750% 885.066 0,74
1.800.000 Indonesia (Republic of) 13.03.20/5,875% 1.998.459 1,67
1.000.000 Indonesia (Republic of) 05.05.21/4,875% 1.024.760 0,85
810.000 Pertamina Persero 23.05.21/5,250% 815.945 0,68
650.000 Pertamina Persero 27.05.41/6,500% 644.634 0,54
5.368.864 4,48
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
12.000.000 Big Will Investments 29.04.14/7,000% 1.707.067 1,42
500.000 CNPC HK Overseas Capital 28.04.41/5,950% 496.752 0,41
1.000.000 Fita International 10.02.20/7,000% 1.023.520 0,86
6.500.000 Road King Infrastructure
Finance 2011 25.02.14/6,000% 981.326 0,82
4.208.665 3,51
HONG KONG
1.000.000 Bank of East Asia 16.07.20/6,125% 1.021.838 0,84
1.500.000 Citic Pacific 15.04.16/7,875%* 1.504.274 1,26
500.000 Citic Pacific 15.04.21/6,625% 498.637 0,42
1.000.000 Industrial & Commercial Bank
of China Asia 30.11.20/5,125% 979.792 0,82
4.004.541 3,34
MALESIA
1.000.000 AMBB Capital L 27.01.16/6,770%* 1.007.955 0,84
1.500.000 Malayan Banking 28.04.21/3,800%* 1.231.869 1,03
1.000.000 Public Bank 22.08.36/6,840%* 1.062.549 0,89
250.000 Wakala Global Sukuk 06.07.21/4,646% 250.941 0,21
3.553.314 2,97
FILIPPINE
1.000.000 Development Bank of
Philippines 15.09.16/8,375%* 1.103.409 0,92
600.000 International Container
Terminal Services 17.03.20/7,375% 643.460 0,54
600.000 Philippines (Republic of) 20.01.20/6,500% 698.844 0,58
800.000 Philippines (Republic of) 23.10.34/6,375% 875.092 0,73
3.320.805 2,77
PAESI BASSI
1.750.000 Majapahit Holding 28.06.17/7,250% 1.986.481 1,66
1.000.000 Majapahit Holding 20.01.20/7,750% 1.169.765 0,97
3.156.246 2,63
SINGAPORE
1.500.000 Bumi Investment 06.10.17/10,750% 1.705.598 1,42
1.705.598 1,42
GERMANIA
1.500.000 Vedanta Resources 07.06.21/8,250% 1.517.010 1,27
1.517.010 1,27
INDIA
60.000.000 India Government Bond 11.04.18/7,830% 1.306.609 1,09
1.306.609 1,09
BERMUDA
1.200.000 China Oriental Group 17.11.17/7,000% 1.164.954 0,97
1.164.954 0,97
PAKISTAN
1.300.000 Pakistan (Government of) 31.03.16/7,125% 1.135.670 0,95
1.135.670 0,95
MAURITIUS
1.000.000 Bhira Investments 27.04.71/8,500%* 1.033.965 0,86
1.033.965 0,86
EMIRATI ARABI UNITI
500.000 ICICI Bank/Dubai 25.11.16/4,750% 499.605 0,42
499.605 0,42
Totale delle Obbligazioni 45.274.153 37,79
Obbligazioni convertibili
COREA DEL SUD
1.500.000 LG Uplus 29.09.12/5,000%* 1.560.083 1,30
1.560.083 1,30
ISOLE CAYMAN
6.000.000 Country Garden Holdings 22.02.13/2,500% 1.047.039 0,88
1.047.039 0,88
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
1.000.000 Giant Great 21.07.16/3,000% 997.500 0,83
997.500 0,83
INDIA
500.000 JSW Steel 28.06.12/0,000% 673.183 0,56
673.183 0,56
TAILANDIA
600.000 Thoresen Thai Agencies 24.09.12/2,500% 671.256 0,56
671.256 0,56
SINGAPORE
750.000 Yanlord Land Group 13.07.14/5,850% 621.183 0,52
621.183 0,52
Totale delle Obbligazioni convertibili 5.570.244 4,65
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
112.541.372 93,95
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
HONG KONG
1.700.000 Bangkok Bank/Hong Kong 15.03.29/9,025% 2.086.855 1,74
2.086.855 1,74
TAILANDIA
1.000.000 True Move 01.08.14/10,375% 1.083.330 0,90
1.083.330 0,90
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
3.000.000 Rainbow Days 30.06.16/3,000% 464.152 0,39
464.152 0,39
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